ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS
- WKN
- 662827
- ISIN
- AT0000675764
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.05.2025 Ausschüttend | 2,200 EUR |
29.05.2024 Ausschüttend | 2,300 EUR |
30.05.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81 | 1,86 % |
Deutsche Bank AG DL-FLR Notes v.23(28/29) Anleihe · WKN A30VHB · ISIN US251526CS67 | 1,82 % |
UBS Group AG DL-FLR MTN 23(26/27) REGS Anleihe · WKN A3LCM1 · ISIN USH42097DS35 | 1,78 % |
Barclays PLC DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN BC0MFM · ISIN US06738EAP07 | 1,76 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LVMN · ISIN US639057AP32 | 1,64 % |
OTP Bank Nyrt. DL-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LH12 · ISIN XS2626773381 | 1,44 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,29 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LVVW · ISIN US345397E581 | 1,27 % |
Bank of Montreal DL-FLR Notes 2017(27/32) Anleihe · WKN A19TWG · ISIN US06368BGS16 | 1,26 % |
Nissan Motor Acceptance Co.LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KM32 · ISIN USU65478BU93 | 1,24 % |
| Summe: | 15,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,86 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,58 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,58 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,37 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,37 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,38 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,86 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS
Fondsstrategie zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS
Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Kapitalanlagegesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des USD-Währungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern.
Stammdaten zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 74,896 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:27:00 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 75,055 EUR heute, 13:34:31 · 533 Stk. | 75,805 EUR heute, 13:34:31 · 528 Stk. | 0,750 EUR 0,99 % |
KVG Echtzeit | – | 75,270 EUR -1,770 EUR · -2,30 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,770 EUR · -2,30 % | 75,270 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 77,910 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,640 EUR 3,39 % |
Berlin Echtzeit | – | 76,350 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 25.07.2024, 08:22:39 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,01 % | |||
München Echtzeit | – | 75,212 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:16:22 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 75,055 EUR heute, 13:34:31 · 700 Stk. | 75,805 EUR heute, 13:34:31 · 700 Stk. | 0,750 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,76 % | 5,34 % | 5,01 % | 6,51 % | 5,98 % | 5,40 % |
| Maximaler Verlust | -1,54 % | -3,09 % | -5,08 % | -11,49 % | -23,81 % | -23,81 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 50,00 % | 43,33 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,00 | 78,65 | 79,94 | 83,73 | 98,72 | 98,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 75,27 | 75,27 | 75,27 | 71,96 | 71,96 | 71,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,23 | 77,53 | 77,60 | 77,57 | 84,32 | 88,86 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,28 % | -1,02 % | +2,43 % | -0,94 % | -9,96 % | -3,31 % |
| Relativer Return | -0,41 % | +8,46 % | +0,76 % | -4,15 % | -9,75 % | -22,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,41 % | +2,75 % | +0,06 % | -0,12 % | -0,17 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,03 % | -0,14 % | +5,29 % | -17,38 % | -2,74 % | +5,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | +0,10 % | -0,11 % | -0,37 % | -0,30 % | -0,16 % |
| Excess Return | -0,95 % | +1,17 % | -2,23 % | -8,94 % | -8,46 % | -8,69 % |