Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.05.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
30.05.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
28.05.2021 Ausschüttend | 1,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Barclays PLC DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN BC0MFM · ISIN US06738EAP07 | 1,88 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LVMN · ISIN US639057AP32 | 1,60 % |
Cloverie PLC DL-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) Anleihe · WKN A1ZPF8 · ISIN XS1108784510 | 1,51 % |
UBS Group AG DL-FLR MTN 23(26/27) REGS Anleihe · WKN A3LCM1 · ISIN USH42097DS35 | 1,51 % |
Morgan Stanley DL-Notes 2013(25) Anleihe · WKN MS0KMJ · ISIN US6174467X10 | 1,32 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,29 % |
Sprint Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19W05 · ISIN US85207UAK16 | 1,27 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81 | 1,21 % |
Deutsche Bank AG DL-FLR Notes v.23(28/29) Anleihe · WKN A30VHB · ISIN US251526CS67 | 1,17 % |
Aroundtown SA DL-Med.-Term Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2RZLK · ISIN XS1964701822 | 1,15 % |
Summe: | 13,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,84 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,34 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,38 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,84 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 77,740 EUR +0,170 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 77,180 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 13:28:18 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 77,180 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 13:27:55 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 77,353 EUR +0,169 EUR · +0,22 % gestern, 21:47:03 · 0 Stk. |