Rentenfonds • Renten USA Unternehmensanleihen
ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS
- WKN
- 662827
- ISIN
- AT0000675764
•
76,117 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
76,117 EUR
700 Stk.
Brief
77,496 EUR
650 Stk.
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Fondsvolumen
95,68 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.05.2025 Ausschüttend | 2,200 EUR |
29.05.2024 Ausschüttend | 2,300 EUR |
30.05.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Bank AG DL-FLR Notes v.23(28/29) Anleihe · WKN A30VHB · ISIN US251526CS67 | 2,17 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LVMN · ISIN US639057AP32 | 1,58 % |
OTP Bank Nyrt. DL-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LH12 · ISIN XS2626773381 | 1,35 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LVVW · ISIN US345397E581 | 1,30 % |
ERSTE ALPHA 2 - T EUR ACC Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,29 % |
Barclays PLC DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN BC0MFM · ISIN US06738EAP07 | 1,26 % |
| NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS | 1,24 % |
Bank of Montreal DL-FLR Notes 2017(27/32) Anleihe · WKN A19TWG · ISIN US06368BGS16 | 1,23 % |
| UBS GROUP 24/30 FLR 144A Anleihe · WKN A3LYT0 · ISIN US902613BL18 | 1,15 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LVAH · ISIN US404280ED71 | 1,14 % |
| Summe: | 13,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
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gnubreW
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS
Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Kapitalanlagegesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des USD-Währungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern.
Stammdaten zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen95,68 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 76,761 EUR +0,030 EUR · +0,04 % gestern, 05:41:09 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,04 % | 76,117 EUR gestern, 05:41:09 · 700 Stk. | 77,496 EUR gestern, 20:00:00 · 700 Stk. | 1,379 EUR 1,78 % | |
Frankfurt verzögert | – | 76,117 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 07:58:07 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 77,160 EUR +0,090 EUR · +0,12 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,12 % | 77,160 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 79,870 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 2,710 EUR 3,39 % | |
München Echtzeit | – | 77,206 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 06:11:24 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,89 % | 4,22 % | 4,25 % | 5,19 % | 5,97 % | 5,37 % |
| Maximaler Verlust | -3,03 % | -3,03 % | -3,03 % | -7,29 % | -23,34 % | -23,81 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 46,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,84 | 78,84 | 78,84 | 79,94 | 96,88 | 98,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,45 | 76,45 | 75,27 | 71,96 | 71,96 | 71,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,45 | 77,94 | 77,46 | 77,23 | 81,07 | 87,37 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,13 % | -0,99 % | +1,46 % | +7,08 % | -8,50 % | -1,32 % |
| Relativer Return | -1,17 % | -1,86 % | +3,71 % | -0,79 % | -13,69 % | -24,37 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,17 % | -0,62 % | +0,30 % | -0,02 % | -0,25 % | -0,23 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,32 % | +4,95 % | -0,14 % | +5,29 % | -17,38 % | -2,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 % | +0,00 % | -0,03 % | -0,00 % | -0,24 % | -0,05 % |
| Excess Return | -0,62 % | +0,02 % | -0,39 % | -0,12 % | -7,00 % | -2,63 % |