Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,38 % |
Anleihe · WKN A28WVP · ISIN US247361ZX93 | 1,23 % |
Anleihe · WKN A1ZLU7 · ISIN US05578UAC80 | 1,12 % |
Anleihe · WKN A1VJ70 · ISIN USF8586CH211 | 1,00 % |
Anleihe · WKN A28T7Y · ISIN US406216BL45 | 0,99 % |
Anleihe · WKN A30VHB · ISIN US251526CS67 | 0,97 % |
Anleihe · WKN A28WXL · ISIN US844741BJ60 | 0,97 % |
Anleihe · WKN A287DX · ISIN US24422EVK27 | 0,96 % |
Anleihe · WKN A19VCC · ISIN US47233JBH05 | 0,96 % |
Anleihe · WKN A1ZPF8 · ISIN XS1108784510 | 0,94 % |
Summe: | 10,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,83 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,33 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,33 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,36 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,83 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 78,810 EUR -0,060 EUR · -0,08 % · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 78,420 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 78,420 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 78,478 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |