Rentenfonds • Renten USA Unternehmensanleihen

ERSTE Bond USA Corporate - R01 EUR DIS

WKN 662827

ISIN AT0000675764

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN 662827

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000675764

heute, 16:32:20 •

78,478 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

77,871 EUR

(650 Stk.)

Brief

78,649 EUR

(650 Stk.)

Fondsvolumen

305,11 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,83 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,72 %
Laufende Kosten	0,83 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Bond USA Corporate - R01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50	1,38 %
DELTA AIR 20/25 144A Anleihe · WKN A28WVP · ISIN US247361ZX93	1,23 %
BPCE S.A. DL-Med.-Term Nts 14(24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZLU7 · ISIN US05578UAC80	1,12 %
Société Générale S.A. DL-Notes 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1VJ70 · ISIN USF8586CH211	1,00 %
Halliburton Co. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28T7Y · ISIN US406216BL45	0,99 %
Deutsche Bank AG DL-FLR Notes v.23(28/29) Anleihe · WKN A30VHB · ISIN US251526CS67	0,97 %
Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28WXL · ISIN US844741BJ60	0,97 %
JOHN DEERE CAPITAL CORP. DL-MEDIUM-TERM NTS 2021(26) Anleihe · WKN A287DX · ISIN US24422EVK27	0,96 %
Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30) Anleihe · WKN A19VCC · ISIN US47233JBH05	0,96 %
Cloverie PLC DL-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) Anleihe · WKN A1ZPF8 · ISIN XS1108784510	0,94 %
Summe:	10,52 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000675764 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,83 %	nein	–
AT0000A1Y364	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,55 %	nein	–
AT0000A1Y356	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,55 %	nein	–
AT0000A1Y380	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,33 %	nein	–
AT0000A2B568	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,33 %	nein	–
AT0000A1Y398	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	0,36 %	nein	–
AT0000A1Y372	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,47 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1Y349	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,47 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000658976	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,83 %	nein	–
AT0000675772	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,83 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Bond USA Corporate - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.08.2017

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond USA Corporate - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE Bond USA Corporate - R01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Hannes Kusstatscher,Michiel van der Werf
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
305,11 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Juni 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	78,810 EUR -0,060 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,08 %	78,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	81,570 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,760 EUR 3,38 %
Berlin Echtzeit	–	78,420 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:37:20 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	77,870 EUR heute, 15:53:21 · 650 Stk.	78,640 EUR heute, 15:53:21 · 650 Stk.	0,770 EUR 0,98 %
München Echtzeit	–	78,420 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:36:46 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	77,870 EUR heute, 15:53:21 · 650 Stk.	78,650 EUR heute, 15:53:21 · 650 Stk.	0,780 EUR 0,99 %
gettex Echtzeit	–	78,478 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 16:32:20 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	77,871 EUR heute, 16:42:35 · 650 Stk.	78,649 EUR heute, 16:42:35 · 650 Stk.	0,778 EUR 0,99 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond USA Corporate - R01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,02 %
3 Monate
7,66 %
1 Jahr
8,29 %
3 Jahre
6,54 %
5 Jahre
6,10 %
10 Jahre
5,17 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-4,82 %
1 Jahr
-15,39 %
3 Jahre
-23,81 %
5 Jahre
-23,81 %
10 Jahre
-23,81 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
78,87
3 Monate
80,57
1 Jahr
87,77
3 Jahre
98,72
5 Jahre
98,72
10 Jahre
105,19

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
76,69
3 Monate
76,69
1 Jahr
73,38
3 Jahre
73,38
5 Jahre
73,38
10 Jahre
73,38

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
77,63
3 Monate
78,36
1 Jahr
79,68
3 Jahre
89,93
5 Jahre
90,23
10 Jahre
93,59

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,02 %	7,66 %	8,29 %	6,54 %	6,10 %	5,17 %
Maximaler Verlust	-1,11 %	-4,82 %	-15,39 %	-23,81 %	-23,81 %	-23,81 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	41,67 %	50,00 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	78,87	80,57	87,77	98,72	98,72	105,19
Tiefstkurs (in EUR)	76,69	76,69	73,38	73,38	73,38	73,38
Durchschnittspreis (in EUR)	77,63	78,36	79,68	89,93	90,23	93,59

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond USA Corporate - R01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,20 %
3 Monate
+1,61 %
1 Jahr
-8,52 %
3 Jahre
-6,28 %
5 Jahre
-6,53 %
10 Jahre
-3,95 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,33 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
-5,11 %
3 Jahre
-5,65 %
5 Jahre
-25,17 %
10 Jahre
-35,52 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,33 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
-0,37 %

Performance im Jahr: 2023
+2,15 %
2022
-17,38 %
2021
-2,74 %
2020
+5,67 %
2019
+10,69 %
2018
-6,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,01 %
2 Jahre
-1,00 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
-0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
-8,33 %
2 Jahre
-13,32 %
3 Jahre
-0,78 %
4 Jahre
-5,48 %
5 Jahre
-5,09 %
10 Jahre
-5,95 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,20 %	+1,61 %	-8,52 %	-6,28 %	-6,53 %	-3,95 %
Relativer Return	+2,33 %	+0,19 %	-5,11 %	-5,65 %	-25,17 %	-35,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,33 %	+0,06 %	-0,44 %	-0,16 %	-0,48 %	-0,37 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,15 %	-17,38 %	-2,74 %	+5,67 %	+10,69 %	-6,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,01 %	-1,00 %	-0,04 %	-0,21 %	-0,17 %	-0,12 %
Excess Return	-8,33 %	-13,32 %	-0,78 %	-5,48 %	-5,09 %	-5,95 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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