Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

ERSTE Bond USA High Yield - D01 EUR DIS

WKN A2DX37

ISIN AT0000A1Y3B7

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A2DX37

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A1Y3B7

gestern, 08:00:00 • KVG

95,870 EUR

-0,020 EUR-0,02 %

Geld

95,870 EUR

Brief

99,230 EUR

Fondsvolumen

190,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,46 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Bond USA High Yield - D01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45	2,94 %
United States of America DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027 Anleihe · WKN A3K4ZL · ISIN US91282CEN74	1,92 %
UNITI/F./F./ 20/25 144A Unbekannt	1,56 %
DIG.H.BM/I 20/24 144A Anleihe · WKN A28X9X · ISIN US25381XAA19	1,55 %
DISH DBS 2026 Anleihe · WKN A1850L · ISIN US25470XAY13	1,15 %
DAVITA 20/31 144A Anleihe · WKN A28068 · ISIN US23918KAT51	1,07 %
UNIVIS.COMM 20/27 144A Anleihe · WKN A28YJQ · ISIN US914906AU68	1,05 %
INTELSAT JACK. 22/30 144A Anleihe · WKN A3K2P7 · ISIN US45824TBC80	0,86 %
FIRST QUANTUM 2025 144A Anleihe · WKN A19E5R · ISIN US335934AL97	0,85 %
TENET HEALTH 23/30 Anleihe · WKN A3LDBF · ISIN US88033GDR83	0,82 %
Summe:	13,77 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1Y3B7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,46 %	nein	–
AT0000A1Y3C5	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,46 %	nein	–
AT0000A1Y3E1	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,80 %	nein	–
AT0000A2B592	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,80 %	nein	–
AT0000A1Y3F8	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	0,76 %	nein	–
AT0000A1Y3D3	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1Y3A9	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A09SJ9	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,12 %	nein	–
AT0000637491	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,12 %	nein	–
AT0000637483	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,12 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Bond USA High Yield - D01 EUR DIS

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond USA High Yield - D01 EUR DIS

Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE Bond USA High Yield - D01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Prudential Investment Management Inc
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
190,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,870 EUR -0,020 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,02 %	95,870 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	99,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,360 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond USA High Yield - D01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,97 %
3 Monate
6,33 %
1 Jahr
7,45 %
3 Jahre
7,60 %
5 Jahre
6,95 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-4,23 %
1 Jahr
-12,10 %
3 Jahre
-17,36 %
5 Jahre
-23,24 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,05
3 Monate
99,55
1 Jahr
104,60
3 Jahre
111,26
5 Jahre
111,26
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,34
3 Monate
95,12
1 Jahr
91,94
3 Jahre
82,20
5 Jahre
82,20
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,16
3 Monate
97,00
1 Jahr
97,26
3 Jahre
102,66
5 Jahre
102,01
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,97 %	6,33 %	7,45 %	7,60 %	6,95 %	–
Maximaler Verlust	-1,48 %	-4,23 %	-12,10 %	-17,36 %	-23,24 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	52,78 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	97,05	99,55	104,60	111,26	111,26	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,34	95,12	91,94	82,20	82,20	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,16	97,00	97,26	102,66	102,01	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond USA High Yield - D01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
-8,00 %
3 Jahre
+13,31 %
5 Jahre
-2,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-6,79 %
3 Jahre
-12,67 %
5 Jahre
-26,27 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,79 %
2022
-14,14 %
2021
+2,96 %
2020
+1,03 %
2019
+13,19 %
2018
-5,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,94 %
2 Jahre
-0,89 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,03 %
2 Jahre
-10,03 %
3 Jahre
+6,26 %
4 Jahre
-2,64 %
5 Jahre
-1,11 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,30 %	-0,42 %	-8,00 %	+13,31 %	-2,48 %	–
Relativer Return	-0,45 %	-1,39 %	-6,79 %	-12,67 %	-26,27 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,45 %	-0,46 %	-0,58 %	-0,38 %	-0,51 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,79 %	-14,14 %	+2,96 %	+1,03 %	+13,19 %	-5,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,94 %	-0,89 %	+0,27 %	-0,09 %	-0,03 %	–
Excess Return	-7,03 %	-10,03 %	+6,26 %	-2,64 %	-1,11 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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