Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
ERSTE BOND USA HIGH YIELD - R01 EUR
- WKN
- A0Q2MJ
- ISIN
- AT0000A09SJ9
• KVG
228,300 EUR
-0,250 EUR-0,11 %
Geld
228,300 EUR
Brief
236,300 EUR
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Fondsvolumen
79,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ERSTE BOND USA HIGH YIELD - R01 EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2026(31) Anleihe · WKN A4EW3M · ISIN US91282CQX29 | 3,93 % |
United States of America DL-Notes 2026(28) Anleihe · WKN A4EYU3 · ISIN US91282CRB99 | 1,91 % |
United States of America DL-Notes 2026(28) Anleihe · WKN A4EW3L · ISIN US91282CQY02 | 1,19 % |
| KEYCON POWER HOLDINGS LLC | 1,11 % |
| VENTURE GLB. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LQCA · ISIN US92332YAC57 | 0,97 % |
| DAVITA 20/31 144A Anleihe · WKN A28068 · ISIN US23918KAT51 | 0,89 % |
| HILC.E.I/H.F 21/29 144A Anleihe · WKN A287LD · ISIN US431318AU81 | 0,89 % |
| CARVANA 23/31 144A Anleihe · WKN A3LNBD · ISIN US146869AM47 | 0,84 % |
| CCO HLDGS 2028 144A Anleihe · WKN A19MTZ · ISIN US1248EPBX05 | 0,82 % |
| ALL.UNI.H./F 24/31 144A Anleihe · WKN A3LUHE · ISIN US019576AD90 | 0,81 % |
| Summe: | 13,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu ERSTE BOND USA HIGH YIELD - R01 EUR
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu ERSTE BOND USA HIGH YIELD - R01 EUR
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Stammdaten zu ERSTE BOND USA HIGH YIELD - R01 EUR
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPGIM, Inc.
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen79,42 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungVollthesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND USA HIGH YIELD - R01 EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,43 % | 3,25 % | 2,88 % | 3,19 % | 4,62 % | 5,50 % |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -3,18 % | -3,18 % | -3,64 % | -17,12 % | -23,24 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 228,55 | 233,94 | 233,94 | 233,94 | 233,94 | 233,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 226,49 | 226,49 | 226,37 | 194,72 | 186,28 | 166,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 227,32 | 230,59 | 230,80 | 221,09 | 213,42 | 209,58 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND USA HIGH YIELD - R01 EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,51 % | -0,93 % | -0,59 % | +17,18 % | +2,18 % | +18,75 % |
| Relativer Return | -1,95 % | -2,35 % | -6,52 % | -4,26 % | -18,03 % | -25,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,95 % | -0,79 % | -0,56 % | -0,12 % | -0,33 % | -0,25 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,16 % | +5,96 % | +4,11 % | +8,65 % | -14,19 % | +2,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,87 | -0,03 | +0,83 | +1,41 | +0,16 | +0,29 |
| Excess Return | -2,50 % | -0,20 % | +8,62 % | +22,77 % | +3,79 % | +17,19 % |