ERSTE BOND USA HIGH YIELD - I01 EUR DIS
- WKN
- A2DX36
- ISIN
- AT0000A1Y3A9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,74 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.10.2024 Ausschüttend | 3,000 EUR |
30.10.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
28.10.2022 Ausschüttend | 2,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE BOND USA HIGH YIELD - I01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1H5UN · ISIN IE00B4PY7Y77 | 3,68 % |
| DAVITA 20/31 144A Anleihe · WKN A28068 · ISIN US23918KAT51 | 1,07 % |
| MOZART DMS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXBJ · ISIN US62482BAA08 | 0,97 % |
| LEVEL 3 FING 24/29 144A Anleihe · WKN A3LW8J · ISIN US527298BV47 | 0,95 % |
| CCO HLDGS 2028 144A Anleihe · WKN A19MTZ · ISIN US1248EPBX05 | 0,94 % |
| CALPINE 20/29 144A Anleihe · WKN A280TC · ISIN US131347CP95 | 0,92 % |
Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/27) 144A Anleihe · WKN A3KL0R · ISIN US143658BN13 | 0,83 % |
| 1011778/NEWR 20/30 144A Anleihe · WKN A282ST · ISIN US68245XAM11 | 0,82 % |
| MATTAMY GRP 20/30 144A Anleihe · WKN A28UA0 · ISIN US57701RAM43 | 0,81 % |
TENET HEALTHCARE CORP. DL-NOTES 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LDBC · ISIN US88033GDM96 | 0,77 % |
| Summe: | 11,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,94 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,94 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,76 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,17 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,17 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,17 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu ERSTE BOND USA HIGH YIELD - I01 EUR DIS
Fondsstrategie zu ERSTE BOND USA HIGH YIELD - I01 EUR DIS
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Stammdaten zu ERSTE BOND USA HIGH YIELD - I01 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,080 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 102,080 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 105,660 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,580 EUR 3,39 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND USA HIGH YIELD - I01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,02 % | 4,66 % | 3,17 % | 5,17 % | 4,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -3,61 % | -3,61 % | -8,77 % | -17,17 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,63 | 102,63 | 104,48 | 104,48 | 116,03 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,98 | 98,74 | 98,74 | 92,16 | 92,16 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,88 | 101,37 | 101,63 | 98,77 | 103,51 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND USA HIGH YIELD - I01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,09 % | -0,34 % | +5,42 % | +10,42 % | +14,09 % | – |
| Relativer Return | +0,02 % | +7,90 % | +1,59 % | -1,43 % | -10,53 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | +2,57 % | +0,13 % | -0,04 % | -0,19 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,35 % | +4,41 % | +8,96 % | -13,97 % | +3,20 % | +1,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +1,06 % | +0,71 % | +0,21 % | +0,64 % | – |
| Excess Return | +2,00 % | +8,26 % | +11,62 % | +4,20 % | +16,51 % | – |