Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

ERSTE Green Invest - I01 EUR ACC

WKN A2QKDW

ISIN AT0000A2MBP7

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A2QKDW

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A2MBP7

01.12.2023, 08:00:00 • KVG

92,860 EUR

+1,080 EUR+1,18 %

Geld

92,860 EUR

Brief

97,510 EUR

Fondsvolumen

483,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,97 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Green Invest - I01 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT - I01 EUR Fonds · WKN A2JHC1 · ISIN AT0000A20DV3	5,00 %
XYLEM Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009	2,74 %
Nextracker Aktie · WKN A3D5CW · ISIN US65290E1010	1,92 %
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762	1,71 %
BorgWarner Aktie · WKN 887320 · ISIN US0997241064	1,68 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	1,65 %
Westinghouse Air Brake Tech Aktie · WKN 896022 · ISIN US9297401088	1,65 %
Array Technologies Aktie · WKN A2QFA4 · ISIN US04271T1007	1,64 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,61 %
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002	1,61 %
Summe:	21,21 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2MBP7 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2KVU9	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
AT0000A2KVT1	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
AT0000A2KVS3	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,08 %	nein	–
AT0000A2DY83	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	–
AT0000A2DY75	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	–
AT0000A2JBN8	HUF	Vollthesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	–
AT0000A2JBQ1	USD	Vollthesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	–
AT0000A2KVW5	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2KVV7	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2DY67	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	–
AT0000A2DY59	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	–
AT0000A2DY42	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	–
AT0000A2JBP3	HUF	Vollthesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Green Invest - I01 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Green Invest - I01 EUR ACC

Der ERSTE GREEN INVEST ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung von nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer Umweltnutzen identifiziert wurde und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.

Stammdaten zu ERSTE Green Invest - I01 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
483,01 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Dezember 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	92,860 EUR +1,080 EUR · +1,18 % 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,080 EUR · +1,18 %	92,860 EUR 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	97,510 EUR 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,650 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Green Invest - I01 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
20,79 %
3 Monate
20,18 %
1 Jahr
17,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,28 %
3 Monate
-18,90 %
1 Jahr
-25,19 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,86
3 Monate
102,53
1 Jahr
111,15
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
83,15
3 Monate
83,15
1 Jahr
83,15
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
89,21
3 Monate
92,19
1 Jahr
101,77
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,79 %	20,18 %	17,68 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,28 %	-18,90 %	-25,19 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	92,86	102,53	111,15	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	83,15	83,15	83,15	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	89,21	92,19	101,77	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Green Invest - I01 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+11,68 %
3 Monate
-8,83 %
1 Jahr
-16,21 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
-9,41 %
1 Jahr
-22,65 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
-3,24 %
1 Jahr
-2,12 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-7,33 %
2022
-16,42 %
2021
+16,94 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,08 %
2 Jahre
-0,57 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-19,05 %
2 Jahre
-22,99 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+11,68 %	-8,83 %	-16,21 %	–	–	–
Relativer Return	–	-9,41 %	-22,65 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	-3,24 %	-2,12 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-7,33 %	-16,42 %	+16,94 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,08 %	-0,57 %	–	–	–	–
Excess Return	-19,05 %	-22,99 %	–	–	–	–