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ERSTE Green Invest Mix - R01 EUR ACC

WKN A2QBBY

ISIN AT0000A2HVC3

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A2QBBY

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A2HVC3

gestern, 08:00:00 • KVG

99,360 EUR

-0,370 EUR-0,37 %

Geld

99,360 EUR

Brief

103,340 EUR

Fondsvolumen

302,14 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,12 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Green Invest Mix - R01 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ERG s. p. a. Unbekannt	1,80 %
Sociétße Générale Unbekannt	1,75 %
Erste Group Bank AG Unbekannt	1,49 %
Orsted A/S Unbekannt	1,35 %
KBC Groep N.V. Unbekannt	1,32 %
Sparebank 1 SR-Bank ASA Unbekannt	1,31 %
Deutsche Pfandbriefbank AG Unbekannt	1,30 %
Bayerische Landesbank Unbekannt	1,29 %
Australia and New... Unbekannt	1,27 %
TenneT Holding B.V. Unbekannt	1,23 %
Summe:	14,11 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2HVC3 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	–
AT0000A2HVD1	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	–
AT0000A2HVB5	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,12 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Green Invest Mix - R01 EUR ACC

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Green Invest Mix - R01 EUR ACC

Der ERSTE GREEN INVEST MIX ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung von nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Für das Fondsvermögen werden insbesondere Investmentfonds, Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente erworben. Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon unberührt. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE Green Invest Mix - R01 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
302,14 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,360 EUR -0,370 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,370 EUR · -0,37 %	99,360 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	103,340 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,980 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Green Invest Mix - R01 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,85 %
3 Monate
9,12 %
1 Jahr
12,69 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,47 %
3 Monate
-5,24 %
1 Jahr
-13,97 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,02
3 Monate
104,95
1 Jahr
111,27
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,45
3 Monate
97,76
1 Jahr
95,56
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,13
3 Monate
101,95
1 Jahr
102,42
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,85 %	9,12 %	12,69 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,47 %	-5,24 %	-13,97 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	103,02	104,95	111,27	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,45	97,76	95,56	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,13	101,95	102,42	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Green Invest Mix - R01 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,66 %
3 Monate
+1,64 %
1 Jahr
-7,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
+0,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-0,79 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,85 %
2022
-13,72 %
2021
+8,00 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,56 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,09 %
2 Jahre
-6,14 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,66 %	+1,64 %	-7,85 %	–	–	–
Relativer Return	-0,62 %	-2,35 %	+0,89 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,62 %	-0,79 %	+0,07 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,85 %	-13,72 %	+8,00 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,56 %	-0,27 %	–	–	–	–
Excess Return	-7,09 %	-6,14 %	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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