Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR ACC

WKN: A2QBBY
A2QBBY

ISIN: AT0000A2HVC3
AT0000A2HVC3

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2QBBY
A2QBBY

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A2HVC3
AT0000A2HVC3

gestern, 08:00:00 • KVG

101,910 EUR

+0,600 EUR+0,59 %

Geld

101,910 EUR

Brief

105,990 EUR

Fondsvolumen

305,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,03 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,03 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2HVC3 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	–
AT0000A2HVD1	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	–
AT0000A2HVB5	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,03 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR ACC

Der ERSTE GREEN INVEST MIX ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE GREEN INVEST MIX bietet Anlegern einen ausgewogenen Mix aus Aktien und Anleihen. Es werden Vermögensgegenstände erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Aktienteil investiert der Fonds weltweit vor allem in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu ökologischen Megatrends leisten. Im Anleihenteil werden u.a. sogenannte Green Bonds erworben, die zur Finanzierung nachhaltiger Projekte begeben werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Stammdaten zu ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Gerhard Beulig, Markus Jandrisevits
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
305,01 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,910 EUR +0,600 EUR · +0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,600 EUR · +0,59 %	101,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	105,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,080 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,76 %
3 Monate
7,85 %
1 Jahr
9,14 %
3 Jahre
10,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,58 %
3 Monate
-3,58 %
1 Jahr
-13,04 %
3 Jahre
-23,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,74
3 Monate
103,74
1 Jahr
104,76
3 Jahre
118,91
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,03
3 Monate
99,71
1 Jahr
90,96
3 Jahre
90,96
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,92
3 Monate
101,60
1 Jahr
99,95
3 Jahre
104,26
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,76 %	7,85 %	9,14 %	10,70 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,58 %	-3,58 %	-13,04 %	-23,25 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	103,74	103,74	104,76	118,91	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,03	99,71	90,96	90,96	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,92	101,60	99,95	104,26	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,63 %
3 Monate
+1,30 %
1 Jahr
+2,60 %
3 Jahre
-6,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,24 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
-16,08 %
3 Jahre
-30,84 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,24 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-1,45 %
3 Jahre
-1,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,94 %
2023
+5,54 %
2022
-13,72 %
2021
+8,00 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,22 %
2 Jahre
-0,46 %
3 Jahre
-5,46 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,63 %	+1,30 %	+2,60 %	-6,90 %	–	–
Relativer Return	+1,24 %	-2,70 %	-16,08 %	-30,84 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,24 %	-0,91 %	-1,45 %	-1,02 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,94 %	+5,54 %	-13,72 %	+8,00 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,14 %	-0,02 %	-0,18 %	–	–	–
Excess Return	-1,22 %	-0,46 %	-5,46 %	–	–	–