Rentenfonds • Renten USA

ERSTE Mortgage - R01 EUR

KVG
139,250 EUR
+1,130 EUR+0,82 %
Geld
139,250 EUR
Brief
144,130 EUR
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Fondsvolumen
63,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Domizil
Österreich
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,67 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Mortgage - R01 EUR

WertpapiernameAnteil
Anleihe · WKN A3KL9A · ISIN US36179V4V97
12,91 %
Anleihe · WKN A3KS0E · ISIN US36179WJQ24
9,75 %
Anleihe · WKN A281JT · ISIN US36179VSH41
8,75 %
Anleihe · WKN A3K899 · ISIN US36179XFH44
7,96 %
Anleihe · WKN A281LC · ISIN US36179VSK79
7,52 %
Anleihe · WKN A28201 · ISIN US36179VTW09
7,42 %
Anleihe · WKN A3KQV9 · ISIN US36179WFF05
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Anleihe · WKN A280NB · ISIN US36179VQT07
6,99 %
4,78 %
Anleihe · WKN A3LB22 · ISIN US36179XLH79
4,45 %
Summe:77,78 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Mortgage - R01 EUR

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu ERSTE Mortgage - R01 EUR

Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE Mortgage - R01 EUR

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    63,57 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten USA?

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Mortgage - R01 EUR

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Mortgage - R01 EUR

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ERSTE Mortgage - R01 EUR