ERSTE MORTGAGE - R01 EUR
- WKN
- A0LCYR
- ISIN
- AT0000658984
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ERSTE MORTGAGE - R01 EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GNMA 21/51 POOL MA7136 Anleihe · WKN A3KL9A · ISIN US36179V4V97 | 8,22 % |
| GNMA 23/53 POOL MA9171 Anleihe · WKN A3LNPZ · ISIN US36179YFL39 | 8,10 % |
| GNMA 20/50 POOL MA6865 Anleihe · WKN A28201 · ISIN US36179VTW09 | 7,74 % |
| GNMA 21/51 POOL MA7471 Anleihe · WKN A3KS0E · ISIN US36179WJQ24 | 7,58 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LDFN · ISIN US91282CGJ45 | 7,15 % |
| GNMA 20/50 POOL MA6822 Anleihe · WKN A281LC · ISIN US36179VSK79 | 6,79 % |
| GNMA 22/52 POOL MA8268 Anleihe · WKN A3K899 · ISIN US36179XFH44 | 6,49 % |
| GNMA 20/50 POOL MA6766 Anleihe · WKN A280NB · ISIN US36179VQT07 | 6,48 % |
| GNMA 24/54 POOL MA9780 Anleihe · WKN A3L15K · ISIN US36179Y2M52 | 6,04 % |
| GNMA 23/53 POOL MA8878 Anleihe · WKN A3LHB4 · ISIN US36179X2K15 | 5,64 % |
| Summe: | 70,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,71 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,47 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,46 % | nein | – | |
| CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,32 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,32 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,32 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,43 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,43 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,71 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,71 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE MORTGAGE - R01 EUR
Fondsstrategie zu ERSTE MORTGAGE - R01 EUR
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE MORTGAGE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Stammdaten zu ERSTE MORTGAGE - R01 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 138,550 EUR +0,550 EUR · +0,40 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,550 EUR · +0,40 % | 138,550 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 143,400 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,850 EUR 3,38 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE MORTGAGE - R01 EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,13 % | 5,56 % | 5,15 % | 7,12 % | 5,80 % | 4,42 % |
| Maximaler Verlust | -1,95 % | -2,75 % | -5,45 % | -13,87 % | -21,61 % | -22,38 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 52,78 % | 38,33 % | 44,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 140,27 | 141,42 | 143,26 | 147,87 | 162,47 | 164,09 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 137,53 | 137,53 | 134,77 | 127,36 | 127,36 | 127,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 138,92 | 139,47 | 139,03 | 137,87 | 145,71 | 152,37 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE MORTGAGE - R01 EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,89 % | -1,12 % | +2,33 % | -5,51 % | -14,48 % | -14,78 % |
| Relativer Return | +2,16 % | +2,24 % | +2,41 % | -9,05 % | -10,49 % | -25,78 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,16 % | +0,74 % | +0,20 % | -0,26 % | -0,18 % | -0,25 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,10 % | -1,54 % | +1,64 % | -12,13 % | -3,17 % | +1,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | -0,22 % | -0,32 % | -0,39 % | -0,48 % | -0,48 % |
| Excess Return | -1,05 % | -2,82 % | -6,80 % | -9,41 % | -12,98 % | -20,17 % |