Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A3KL9A · ISIN US36179V4V97 | 12,91 % |
Anleihe · WKN A3KS0E · ISIN US36179WJQ24 | 9,75 % |
Anleihe · WKN A281JT · ISIN US36179VSH41 | 8,75 % |
Anleihe · WKN A3K899 · ISIN US36179XFH44 | 7,96 % |
Anleihe · WKN A281LC · ISIN US36179VSK79 | 7,52 % |
Anleihe · WKN A28201 · ISIN US36179VTW09 | 7,42 % |
Anleihe · WKN A3KQV9 · ISIN US36179WFF05 | 7,25 % |
Anleihe · WKN A280NB · ISIN US36179VQT07 | 6,99 % |
Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 4,78 % |
Anleihe · WKN A3LB22 · ISIN US36179XLH79 | 4,45 % |
Summe: | 77,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,67 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,44 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,44 % | nein | – | |
CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,26 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,26 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,28 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,67 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 139,250 EUR +1,130 EUR · +0,82 % · unbekannt |