ERSTE MORTGAGE - R01 EUR ACC
- WKN
- 765457
- ISIN
- AT0000700786
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu ERSTE MORTGAGE - R01 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GNMA 20/50 POOL MA6865 Anleihe · WKN A28201 · ISIN US36179VTW09 | 10,66 % |
| GNMA 24/54 POOL MA9780 Anleihe · WKN A3L15K · ISIN US36179Y2M52 | 10,45 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 10,36 % |
| GNMA 20/50 POOL MA6820 Anleihe · WKN A281JT · ISIN US36179VSH41 | 9,14 % |
| GNMA 21/51 POOL MA7366 Anleihe · WKN A3KQV9 · ISIN US36179WFF05 | 8,35 % |
| GNMA 23/53 POOL MA8878 Anleihe · WKN A3LHB4 · ISIN US36179X2K15 | 7,77 % |
| GNMA 23/53 POOL MA9171 Anleihe · WKN A3LNPZ · ISIN US36179YFL39 | 7,44 % |
| GNMA 22/52 POOL MA8268 Anleihe · WKN A3K899 · ISIN US36179XFH44 | 7,14 % |
| GNMA 24/54 POOL MA9670 Anleihe · WKN A3LYRD · ISIN US36179YW756 | 6,11 % |
| GNMA 20/50 POOL MA6821 Anleihe · WKN A281LB · ISIN US36179VSJ07 | 5,18 % |
| Summe: | 82,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,74 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,49 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,49 % | nein | – | |
| CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,34 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,34 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,34 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,74 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,74 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE MORTGAGE - R01 EUR ACC
Fondsstrategie zu ERSTE MORTGAGE - R01 EUR ACC
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE MORTGAGE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Stammdaten zu ERSTE MORTGAGE - R01 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 123,430 EUR -0,160 EUR · -0,13 % heute, 14:28:27 · unbekannt | -0,160 EUR · -0,13 % | 122,816 EUR heute, 14:28:27 · 410 Stk. | 124,044 EUR heute, 14:28:27 · 410 Stk. | 1,228 EUR 0,99 % |
Frankfurt verzögert | – | 122,975 EUR +0,070 EUR · +0,06 % heute, 09:47:44 · 0 Stk. | +0,070 EUR · +0,06 % | |||
KVG Echtzeit | – | 123,430 EUR -0,160 EUR · -0,13 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,160 EUR · -0,13 % | 123,430 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 127,760 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 4,330 EUR 3,39 % |
Berlin Echtzeit | – | 120,630 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 25.07.2024, 08:22:29 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,02 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE MORTGAGE - R01 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,88 % | 4,05 % | 4,79 % | 6,83 % | 5,86 % | 4,43 % |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -1,13 % | -5,45 % | -12,55 % | -21,14 % | -22,43 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 43,33 % | 48,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,92 | 123,92 | 125,95 | 128,04 | 141,98 | 146,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,57 | 120,91 | 119,08 | 111,97 | 111,97 | 111,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,28 | 122,79 | 122,65 | 120,90 | 127,20 | 134,12 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE MORTGAGE - R01 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,77 % | +1,50 % | -0,31 % | -3,48 % | -12,75 % | -13,19 % |
| Relativer Return | +1,39 % | +1,27 % | +1,35 % | -8,56 % | -11,30 % | -23,74 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,39 % | +0,42 % | +0,11 % | -0,25 % | -0,20 % | -0,23 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,58 % | -1,54 % | +1,64 % | -12,12 % | -3,18 % | +1,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,64 % | +0,01 % | -0,29 % | -0,32 % | -0,41 % | -0,44 % |
| Excess Return | -3,05 % | +0,17 % | -6,01 % | -7,92 % | -11,25 % | -19,00 % |