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ERSTE Mortgage - R01 EUR DIS

WKN 765456

ISIN AT0000700778

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN 765456

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000700778

gestern, 08:00:00 • KVG

76,730 EUR

+0,620 EUR+0,81 %

Geld

76,730 EUR

Brief

79,420 EUR

Fondsvolumen

63,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,67 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Mortgage - R01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
GNMA 21/51 POOL MA7136 Anleihe · WKN A3KL9A · ISIN US36179V4V97	12,91 %
GNMA 21/51 POOL MA7471 Anleihe · WKN A3KS0E · ISIN US36179WJQ24	9,75 %
GNMA 20/50 POOL MA6820 Anleihe · WKN A281JT · ISIN US36179VSH41	8,75 %
GNMA 22/52 POOL MA8268 Anleihe · WKN A3K899 · ISIN US36179XFH44	7,96 %
GNMA 20/50 POOL MA6822 Anleihe · WKN A281LC · ISIN US36179VSK79	7,52 %
GNMA 20/50 POOL MA6865 Anleihe · WKN A28201 · ISIN US36179VTW09	7,42 %
GNMA 21/51 POOL MA7366 Anleihe · WKN A3KQV9 · ISIN US36179WFF05	7,25 %
GNMA 20/50 POOL MA6766 Anleihe · WKN A280NB · ISIN US36179VQT07	6,99 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32	4,78 %
GNMA 22/52 POOL MA8428 Anleihe · WKN A3LB22 · ISIN US36179XLH79	4,45 %
Summe:	77,78 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000700778 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,67 %	nein	–
AT0000A1Y984	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,44 %	nein	–
AT0000A1Y976	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,44 %	nein	–
AT0000A1Y9B4	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	0,26 %	nein	–
AT0000A1Y9A6	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,26 %	nein	–
AT0000A1Y9C2	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	0,28 %	nein	–
AT0000A1Y992	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,37 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1Y968	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,37 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000658984	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,67 %	nein	–
AT0000700786	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,67 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Mortgage - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Mortgage - R01 EUR DIS

Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE Mortgage - R01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
63,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Oktober 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	76,730 EUR +0,620 EUR · +0,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,620 EUR · +0,81 %	76,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	79,420 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,690 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Mortgage - R01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,48 %
3 Monate
7,95 %
1 Jahr
8,33 %
3 Jahre
5,28 %
5 Jahre
4,31 %
10 Jahre
3,71 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,89 %
3 Monate
-4,45 %
1 Jahr
-12,72 %
3 Jahre
-19,00 %
5 Jahre
-19,00 %
10 Jahre
-19,84 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
47,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
76,46
3 Monate
77,78
1 Jahr
83,45
3 Jahre
90,83
5 Jahre
90,83
10 Jahre
101,02

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
74,32
3 Monate
74,32
1 Jahr
72,52
3 Jahre
72,52
5 Jahre
72,52
10 Jahre
72,52

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
75,26
3 Monate
76,13
1 Jahr
77,82
3 Jahre
84,79
5 Jahre
86,20
10 Jahre
90,58

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,48 %	7,95 %	8,33 %	5,28 %	4,31 %	3,71 %
Maximaler Verlust	-1,89 %	-4,45 %	-12,72 %	-19,00 %	-19,00 %	-19,84 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	38,89 %	48,33 %	47,50 %
Höchstkurs (in EUR)	76,46	77,78	83,45	90,83	90,83	101,02
Tiefstkurs (in EUR)	74,32	74,32	72,52	72,52	72,52	72,52
Durchschnittspreis (in EUR)	75,26	76,13	77,82	84,79	86,20	90,58

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Mortgage - R01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,29 %
3 Monate
+0,41 %
1 Jahr
-7,48 %
3 Jahre
-11,34 %
5 Jahre
-10,26 %
10 Jahre
-13,58 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,38 %
3 Monate
+1,28 %
1 Jahr
+1,35 %
3 Jahre
-8,56 %
5 Jahre
-11,30 %
10 Jahre
-23,74 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,38 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,23 %

Performance im Jahr: 2023
+1,68 %
2022
-12,13 %
2021
-3,18 %
2020
+1,33 %
2019
+2,83 %
2018
-2,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,95 %
2 Jahre
-1,03 %
3 Jahre
-0,81 %
4 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
-0,47 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,95 %
2 Jahre
-12,19 %
3 Jahre
-12,09 %
4 Jahre
-9,76 %
5 Jahre
-9,56 %
10 Jahre
-16,35 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,29 %	+0,41 %	-7,48 %	-11,34 %	-10,26 %	-13,58 %
Relativer Return	+1,38 %	+1,28 %	+1,35 %	-8,56 %	-11,30 %	-23,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,38 %	+0,42 %	+0,11 %	-0,25 %	-0,20 %	-0,23 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,68 %	-12,13 %	-3,18 %	+1,33 %	+2,83 %	-2,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,95 %	-1,03 %	-0,81 %	-0,54 %	-0,47 %	-0,47 %
Excess Return	-7,95 %	-12,19 %	-12,09 %	-9,76 %	-9,56 %	-16,35 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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