Rentenfonds • Renten USA

ERSTE Mortgage - I01 EUR

WKN
A2DYMS
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A1Y992
KVG
88,990 EUR
+0,140 EUR+0,16 %
Geld
88,990 EUR
Brief
92,110 EUR
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Fondsvolumen
54,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,31 %
Laufende Kosten0,41 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Mortgage - I01 EUR

WertpapiernameAnteil
GNMA 21/51 POOL MA7136
Anleihe · WKN A3KL9A · ISIN US36179V4V97
11,22 %
GNMA 20/50 POOL MA6820
Anleihe · WKN A281JT · ISIN US36179VSH41
8,74 %
GNMA 21/51 POOL MA7471
Anleihe · WKN A3KS0E · ISIN US36179WJQ24
7,65 %
GNMA 20/50 POOL MA6822
Anleihe · WKN A281LC · ISIN US36179VSK79
7,53 %
GNMA 20/50 POOL MA6865
Anleihe · WKN A28201 · ISIN US36179VTW09
7,43 %
GNMA 21/51 POOL MA7366
Anleihe · WKN A3KQV9 · ISIN US36179WFF05
7,32 %
GNMA 20/50 POOL MA6766
Anleihe · WKN A280NB · ISIN US36179VQT07
6,99 %
GNMA 22/52 POOL MA8268
Anleihe · WKN A3K899 · ISIN US36179XFH44
6,86 %
GNMA 23/53 POOL MA9171
Anleihe · WKN A3LNPZ · ISIN US36179YFL39
6,75 %
GNMA 22/52 POOL MA8428
Anleihe · WKN A3LB22 · ISIN US36179XLH79
4,70 %
Summe:75,19 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE Mortgage - I01 EUR

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu ERSTE Mortgage - I01 EUR

Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden.

Stammdaten zu ERSTE Mortgage - I01 EUR

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    54,08 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Mortgage - I01 EUR

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Mortgage - I01 EUR

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return