Rentenfonds • Renten USA
ERSTE MORTGAGE - I01 EUR
- WKN
- A2DYMS
- ISIN
- AT0000A1Y992
• KVG
92,650 EUR
-0,290 EUR-0,31 %
Geld
92,650 EUR
Brief
95,900 EUR
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Fondsvolumen
11,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,31 % |
| Laufende Kosten | 0,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE MORTGAGE - I01 EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 13,24 % |
| GNMA 20/50 POOL MA6865 Anleihe · WKN A28201 · ISIN US36179VTW09 | 12,27 % |
| GNMA 20/50 POOL MA6820 Anleihe · WKN A281JT · ISIN US36179VSH41 | 10,47 % |
| GNMA 21/51 POOL MA7366 Anleihe · WKN A3KQV9 · ISIN US36179WFF05 | 9,63 % |
| GNMA 23/53 POOL MA8878 Anleihe · WKN A3LHB4 · ISIN US36179X2K15 | 8,76 % |
| GNMA 24/54 POOL MA9780 Anleihe · WKN A3L15K · ISIN US36179Y2M52 | 8,58 % |
| GNMA 22/52 POOL MA8268 Anleihe · WKN A3K899 · ISIN US36179XFH44 | 8,09 % |
| GNMA 23/53 POOL MA9171 Anleihe · WKN A3LNPZ · ISIN US36179YFL39 | 7,67 % |
| GNMA 20/50 POOL MA6821 Anleihe · WKN A281LB · ISIN US36179VSJ07 | 5,90 % |
| GNMA 20/50 POOL MA6822 Anleihe · WKN A281LC · ISIN US36179VSK79 | 5,32 % |
| Summe: | 89,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE MORTGAGE - I01 EUR
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu ERSTE MORTGAGE - I01 EUR
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE MORTGAGE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Stammdaten zu ERSTE MORTGAGE - I01 EUR
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Schuckert, Wolfgang Zemanek
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen11,36 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungVollthesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE MORTGAGE - I01 EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,74 % | 4,17 % | 3,56 % | 5,54 % | 5,96 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,18 % | -2,38 % | -2,38 % | -8,60 % | -19,39 % | – |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 55,56 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,72 | 94,56 | 94,56 | 94,56 | 102,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,61 | 92,31 | 89,43 | 82,63 | 82,63 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,24 | 93,42 | 92,43 | 90,15 | 92,25 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE MORTGAGE - I01 EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,70 % | -1,40 % | +2,66 % | +2,49 % | -9,42 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,64 % | +4,68 % | -1,39 % | +1,81 % | -11,99 % | -2,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 % | +0,07 % | -0,26 % | +0,08 % | -0,27 % | – |
| Excess Return | +0,65 % | +0,63 % | -4,51 % | +1,90 % | -7,64 % | – |