Rentenfonds • Renten Europa
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 CZK
- WKN
- A0LBJF
- ISIN
- AT0000639455
•
112,020 EUR
-0,095 EUR-0,08 %
Geld
112,020 EUR
Brief
115,941 EUR
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Fondsvolumen
115,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 CZK
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 4,66 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(47) Anleihe · WKN A186GV · ISIN GB00BDCHBW80 | 4,26 % |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 ACC Fonds · WKN 676331 · ISIN AT0000805684 | 4,00 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27) Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05 | 3,90 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 3,35 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(46) Anleihe · WKN A18YZ6 · ISIN ES00000128C6 | 3,23 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 Anleihe · WKN A1ZWX5 · ISIN BE0000335449 | 2,71 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYSC · ISIN NO0010844079 | 2,66 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(41) Anleihe · WKN A28SZC · ISIN GB00BJQWYH73 | 2,66 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(33) Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6 | 2,54 % |
| Summe: | 33,97 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,86 % | nein | – |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 CZK
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 CZK
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben.
Stammdaten zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 CZK
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 2.773,460 CZK -9,100 CZK · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -9,100 CZK · -0,33 % | 2.773,460 CZK gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2.870,540 CZK gestern, 08:00:00 · unbekannt | 97,080 CZK 3,38 % |
KVG Echtzeit | – | 112,020 EUR -0,095 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,095 EUR · -0,08 % | 112,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 115,941 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,921 EUR 3,38 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 CZK
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,10 % | 5,02 % | 5,83 % | 8,16 % | 7,95 % | 6,65 % |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -1,50 % | -4,89 % | -17,10 % | -32,67 % | -32,67 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 46,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.797,95 | 2.802,24 | 2.873,39 | 2.930,57 | 3.608,18 | 3.608,18 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.760,08 | 2.732,94 | 2.659,99 | 2.429,33 | 2.429,33 | 2.429,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.778,74 | 2.768,98 | 2.791,14 | 2.680,54 | 2.943,28 | 3.064,50 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 CZK
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | +1,99 % | +2,62 % | -1,95 % | -12,91 % | -4,89 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,52 % | +0,39 % | +5,71 % | -19,59 % | -1,90 % | +3,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,49 % | -0,16 % | -0,44 % | -0,47 % | -0,36 % |
| Excess Return | -0,14 % | +6,55 % | -4,03 % | -13,76 % | -17,14 % | -23,26 % |