Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 DIS
- WKN
- A1JGB3
- ISIN
- AT0000A0PHH8
•
102,290 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
101,548 EUR
250 Stk.
Brief
103,071 EUR
250 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
318,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.07.2026 Ausschüttend | 2,600 EUR |
30.07.2025 Ausschüttend | 2,700 EUR |
30.07.2024 Ausschüttend | 3,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NORDEA BK 16/26 MTN Anleihe · WKN A1848L · ISIN XS1477568106 | 1,39 % |
TENNET NETHERLANDS B.V. EO-MED .-TERM NOTES 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LAQ8 · ISIN XS2549543499 | 1,37 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) Anleihe · WKN A3LEFR · ISIN XS2589790109 | 1,30 % |
4% BANQUE POSTALE BDS 03.05.28 SEN(126657524) Anleihe · WKN A3LG7T · ISIN FR001400HOZ2 | 1,29 % |
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43) Anleihe · WKN A3LMP0 · ISIN XS2673437484 | 1,28 % |
MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/44) Reg.S Anleihe · WKN A3LY3N · ISIN XS2825486074 | 1,16 % |
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LEHV · ISIN XS2589713614 | 1,15 % |
Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LRPU · ISIN XS2725957042 | 1,13 % |
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A282G6 · ISIN XS2231330965 | 1,08 % |
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043) Anleihe · WKN A351UK · ISIN XS2629470761 | 1,07 % |
| Summe: | 12,22 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 DIS
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMartin Cech, Michiel Van der Werf
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen318,12 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 102,310 EUR -0,061 EUR · -0,06 % gestern, 20:00:05 · unbekannt | -0,061 EUR · -0,06 % | · 250 Stk. | · 250 Stk. | 1,523 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 102,310 EUR -0,060 EUR · -0,06 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,06 % | 3,590 EUR 3,39 % | |||
gettex Echtzeit | – | 102,290 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 20:47:41 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | · 250 Stk. | · 250 Stk. | 1,523 EUR 1,48 % | |
Tradegate BSX Echtzeit | – | 102,562 EUR -0,060 EUR · -0,06 % gestern, 20:05:59 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,06 % | · 108 Stk. | · 107 Stk. | 0,969 EUR 0,94 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,37 % | 2,78 % | 2,73 % | 2,83 % | 3,65 % | 3,06 % |
| Maximaler Verlust | -1,07 % | -1,20 % | -2,62 % | -2,62 % | -18,00 % | -18,00 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 69,44 % | 51,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,44 | 105,58 | 105,75 | 106,88 | 118,13 | 118,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,91 | 101,91 | 101,91 | 97,72 | 96,17 | 96,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,14 | 104,57 | 104,49 | 103,64 | 104,47 | 109,80 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,49 % | +0,38 % | +0,77 % | +12,25 % | -3,52 % | +3,51 % |
| Relativer Return | +0,00 % | +0,37 % | -0,54 % | -1,65 % | -2,83 % | -5,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,00 % | +0,12 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,45 % | +2,49 % | +3,94 % | +7,32 % | -14,22 % | -1,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,40 % | +0,05 % | +0,42 % | +0,78 % | -0,11 % | -0,08 % |
| Excess Return | -1,09 % | +0,25 % | +3,81 % | +10,92 % | -1,96 % | -2,59 % |