ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 DIS
- WKN
- A1JGB3
- ISIN
- AT0000A0PHH8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.07.2024 Ausschüttend | 3,000 EUR |
28.07.2023 Ausschüttend | 2,100 EUR |
28.07.2022 Ausschüttend | 0,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TENNET HOLDING B.V. EO-MED.-TERM NOTES 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LAQ8 · ISIN XS2549543499 | 1,06 % |
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43) Anleihe · WKN A3LMP0 · ISIN XS2673437484 | 1,03 % |
| NORDEA BK 16/26 MTN Anleihe · WKN A1848L · ISIN XS1477568106 | 1,02 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) Anleihe · WKN A3LEFR · ISIN XS2589790109 | 1,00 % |
4% BANQUE POSTALE BDS 03.05.28 SEN(126657524) Anleihe · WKN A3LG7T · ISIN FR001400HOZ2 | 0,99 % |
PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19TWR · ISIN XS1734066811 | 0,97 % |
MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/44) Reg.S Anleihe · WKN A3LY3N · ISIN XS2825486074 | 0,91 % |
Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LRPU · ISIN XS2725957042 | 0,90 % |
Danfoss Finance II B.V. EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LJCW · ISIN XS2628785466 | 0,89 % |
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043) Anleihe · WKN A351UK · ISIN XS2629470761 | 0,88 % |
| Summe: | 9,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,70 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,46 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,46 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,29 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,70 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,70 % | nein | – | |
| SEK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,70 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 DIS
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 DIS
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 106,160 EUR +0,051 EUR · +0,05 % heute, 20:00:01 · unbekannt | +0,051 EUR · +0,05 % | 105,370 EUR heute, 20:00:01 · 240 Stk. | 106,950 EUR heute, 20:00:01 · 240 Stk. | 1,580 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 106,160 EUR +0,050 EUR · +0,05 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,05 % | 106,160 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 109,880 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 3,720 EUR 3,39 % |
gettex Echtzeit | – | 105,919 EUR +0,049 EUR · +0,05 % heute, 21:47:18 · 0 Stk. | +0,049 EUR · +0,05 % | 105,683 EUR heute, 20:00:01 · 240 Stk. | 106,923 EUR heute, 20:00:01 · 240 Stk. | 1,240 EUR 1,16 % |
Tradegate Echtzeit | – | 106,372 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 22:02:33 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 105,918 EUR heute, 17:48:44 · 104 Stk. | 106,924 EUR heute, 17:48:44 · 103 Stk. | 1,006 EUR 0,94 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,68 % | 2,11 % | 2,57 % | 3,87 % | 3,49 % | 3,03 % |
| Maximaler Verlust | -0,23 % | -0,57 % | -1,83 % | -8,44 % | -18,00 % | -18,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,30 | 106,30 | 106,30 | 106,30 | 118,52 | 118,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,32 | 104,17 | 102,22 | 96,17 | 96,17 | 96,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,87 | 105,26 | 104,43 | 101,95 | 107,28 | 110,66 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | +1,60 % | +5,15 % | +11,13 % | -0,77 % | +8,63 % |
| Relativer Return | -0,05 % | -0,13 % | -0,89 % | -2,30 % | -2,42 % | -5,30 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | -0,04 % | -0,07 % | -0,06 % | -0,04 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,48 % | +3,94 % | +7,32 % | -14,22 % | -1,39 % | +1,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +1,09 % | +0,61 % | -0,05 % | +0,04 % | -0,02 % |
| Excess Return | +1,81 % | +6,75 % | +7,47 % | -0,70 % | +0,77 % | -0,75 % |