Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 T

WKN A1JGB4

ISIN AT0000A0PHJ4

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A1JGB4

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A0PHJ4

heute, 09:17:04 •

112,996 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

112,807 EUR

(1.560 Stk.)

Brief

113,653 EUR

(1.540 Stk.)

Fondsvolumen

402,56 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,71 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 T

Wertpapiername	Anteil
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26) Anleihe · WKN A285C5 · ISIN DK0030467105	1,00 %
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LCK5 · ISIN XS2572989650	0,99 %
NORDEA BK 16/26 MTN Anleihe · WKN A1848L · ISIN XS1477568106	0,98 %
Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Notes 2017(23) Anleihe · WKN A19SJH · ISIN XS1720806774	0,97 %
Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A1907N · ISIN XS1801129286	0,96 %
Fonterra Co-Operative Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2016(24) Anleihe · WKN A188S4 · ISIN XS1515173315	0,94 %
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R7MG · ISIN XS2051494222	0,92 %
NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K52N · ISIN XS2485553866	0,83 %
Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/32) Anleihe · WKN A3K9DU · ISIN XS2528341766	0,81 %
Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25) Anleihe · WKN A28XZ9 · ISIN AT0000A2GLA0	0,78 %
Summe:	9,18 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0PHJ4 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,71 %	nein	–
AT0000A1YSF9	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,47 %	nein	–
AT0000A1YSD4	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,47 %	nein	–
AT0000A28E39	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,30 %	nein	–
AT0000A1YSG7	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,40 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1YSE2	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,40 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1YSC6	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,40 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A0PHK2	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,71 %	nein	–
AT0000A0PHH8	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,71 %	nein	–
AT0000A24UX5	SEK	Vollthesaurierend	3,50 %	0,71 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 T

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 T

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Stammdaten zu ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 T

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Martin Cech
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
402,56 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,230 EUR +0,410 EUR · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,410 EUR · +0,36 %	113,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	117,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,970 EUR 3,39 %
gettex Echtzeit	–	112,996 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:17:04 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	112,807 EUR heute, 09:18:55 · 1.560 Stk.	113,653 EUR heute, 09:18:55 · 1.540 Stk.	0,846 EUR 0,74 %
Baader Bank Echtzeit	–	113,230 EUR +0,001 EUR · +0,00 % heute, 08:15:16 · unbekannt	+0,001 EUR · +0,00 %	112,807 EUR heute, 08:15:16 · 1.560 Stk.	113,653 EUR heute, 08:15:16 · 1.560 Stk.	0,846 EUR 0,74 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 T

Volatilität: 1 Monat
6,28 %
3 Monate
5,29 %
1 Jahr
5,50 %
3 Jahre
4,07 %
5 Jahre
3,44 %
10 Jahre
2,87 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,38 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-12,06 %
3 Jahre
-18,01 %
5 Jahre
-18,01 %
10 Jahre
-18,01 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,42
3 Monate
114,99
1 Jahr
124,34
3 Jahre
133,37
5 Jahre
133,37
10 Jahre
133,37

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,70
3 Monate
111,57
1 Jahr
109,06
3 Jahre
109,06
5 Jahre
109,06
10 Jahre
109,06

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
112,53
3 Monate
113,01
1 Jahr
115,36
3 Jahre
125,32
5 Jahre
126,26
10 Jahre
124,05

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,28 %	5,29 %	5,50 %	4,07 %	3,44 %	2,87 %
Maximaler Verlust	-1,38 %	-2,86 %	-12,06 %	-18,01 %	-18,01 %	-18,01 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	52,78 %	55,00 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	113,42	114,99	124,34	133,37	133,37	133,37
Tiefstkurs (in EUR)	111,70	111,57	109,06	109,06	109,06	109,06
Durchschnittspreis (in EUR)	112,53	113,01	115,36	125,32	126,26	124,05

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 T

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
-8,53 %
3 Jahre
-5,84 %
5 Jahre
-8,81 %
10 Jahre
+3,43 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,22 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
-1,98 %
5 Jahre
-2,70 %
10 Jahre
-5,27 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,22 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2023
+1,32 %
2022
-14,22 %
2021
-1,38 %
2020
+1,58 %
2019
+6,40 %
2018
-2,10 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,53 %
2 Jahre
-1,59 %
3 Jahre
-0,68 %
4 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
+0,05 %

Excess Return: 1 Jahr
-8,43 %
2 Jahre
-13,27 %
3 Jahre
-7,99 %
4 Jahre
-7,94 %
5 Jahre
-7,79 %
10 Jahre
+1,34 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,03 %	+0,45 %	-8,53 %	-5,84 %	-8,81 %	+3,43 %
Relativer Return	+0,22 %	-0,34 %	-0,34 %	-1,98 %	-2,70 %	-5,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,22 %	-0,11 %	-0,03 %	-0,06 %	-0,05 %	-0,05 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,32 %	-14,22 %	-1,38 %	+1,58 %	+6,40 %	-2,10 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,53 %	-1,59 %	-0,68 %	-0,55 %	-0,47 %	+0,05 %
Excess Return	-8,43 %	-13,27 %	-7,99 %	-7,94 %	-7,79 %	+1,34 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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