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ERSTE Responsible Bond Gl.Impact D02 T

WKN A2PLRQ

ISIN AT0000A28E47

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A2PLRQ

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A28E47

heute, 08:00:00 • KVG

89,890 EUR

+0,380 EUR+0,42 %

Geld

89,890 EUR

Brief

93,040 EUR

Fondsvolumen

226,39 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,31 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,21 %
Laufende Kosten	0,31 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Responsible Bond Gl.Impact D02 T

Wertpapiername	Anteil
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K3SY · ISIN US45906M3C38	1,04 %
Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KPVS · ISIN XS2333299324	0,96 %
Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21(21/26) Anleihe · WKN A3MQMB · ISIN XS2407954002	0,90 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590	0,86 %
KBC GROEP N.V. EO-MEDIUM TERM NOTES 2022(30) Anleihe · WKN A3K8UD · ISIN BE0002875566	0,85 %
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2RX2K · ISIN XS1953035844	0,85 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K9BB · ISIN US4581X0EF19	0,83 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2021(24/25) Reg.S Anleihe · WKN A3KNR3 · ISIN XS2312154508	0,80 %
Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K1P4 · ISIN XS2438026440	0,78 %
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26) Anleihe · WKN A30WFV · ISIN DE000A30WFV1	0,76 %
Summe:	8,63 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A28E47 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,31 %	nein	–
AT0000A28K23	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,42 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1EK55	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,72 %	nein	–
AT0000A1EK48	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,72 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Responsible Bond Gl.Impact D02 T

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2021

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Responsible Bond Gl.Impact D02 T

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, internationale Anleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Stammdaten zu ERSTE Responsible Bond Gl.Impact D02 T

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Martin Cech
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
226,39 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Juni 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	89,890 EUR +0,380 EUR · +0,42 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,380 EUR · +0,42 %	89,890 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	93,040 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	3,150 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Bond Gl.Impact D02 T

Volatilität: 1 Monat
8,76 %
3 Monate
6,57 %
1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
4,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,40 %
3 Monate
-2,88 %
1 Jahr
-9,95 %
3 Jahre
-15,31 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
90,21
3 Monate
90,71
1 Jahr
98,01
3 Jahre
104,56
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
88,10
3 Monate
88,10
1 Jahr
88,10
3 Jahre
88,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
88,96
3 Monate
89,34
1 Jahr
92,07
3 Jahre
98,97
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,76 %	6,57 %	6,00 %	4,24 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,40 %	-2,88 %	-9,95 %	-15,31 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	90,21	90,71	98,01	104,56	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	88,10	88,10	88,10	88,10	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	88,96	89,34	92,07	98,97	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Bond Gl.Impact D02 T

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
-8,51 %
3 Jahre
-8,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-2,27 %
3 Jahre
+1,73 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,32 %
2022
-13,81 %
2021
-0,46 %
2020
+1,95 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,37 %
2 Jahre
-1,25 %
3 Jahre
-0,56 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,21 %
2 Jahre
-11,69 %
3 Jahre
-6,92 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,18 %	+0,70 %	-8,51 %	-8,36 %	–	–
Relativer Return	-0,63 %	-0,71 %	-2,27 %	+1,73 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,63 %	-0,24 %	-0,19 %	+0,05 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,32 %	-13,81 %	-0,46 %	+1,95 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,37 %	-1,25 %	-0,56 %	–	–	–
Excess Return	-8,21 %	-11,69 %	-6,92 %	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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