Branchenfonds • Branche: Biotechnologie Aktien
ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC
- WKN
- 676338
- ISIN
- AT0000746755
•
519,430 EUR
+0,680 EUR+0,13 %
Geld
519,800 EUR
(39 Stk.)
Brief
527,330 EUR
(38 Stk.)
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Fondsvolumen
226,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 2,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 7,43 % |
AstraZeneca ADR Aktie · WKN 886715 · ISIN US0463531089 | 6,27 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 5,69 % |
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 5,42 % |
Alnylam Pharmaceuticals Aktie · WKN A0CBCK · ISIN US02043Q1076 | 4,63 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 4,02 % |
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 Aktie · WKN A2H9WD · ISIN US04016X1019 | 3,95 % |
Madrigal Pharmaceuticals Aktie · WKN A2APCZ · ISIN US5588681057 | 3,72 % |
BridgeBio Pharma Aktie · WKN A2PLX7 · ISIN US10806X1028 | 2,90 % |
BeOne Medicines (ADR) Aktie · WKN A1437N · ISIN US07725L1026 | 2,90 % |
| Summe: | 46,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Biotechnologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHarald Kober, Tamas Menyhart
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn15. März
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen226,61 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 523,550 EUR +8,100 EUR · +1,57 % gestern, 21:55:32 · 0 Stk. | +8,100 EUR · +1,57 % | 520,100 EUR heute, 08:29:18 · 70 Stk. | 525,850 EUR heute, 08:29:18 · 20 Stk. | 5,750 EUR 1,09 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 524,020 EUR -1,592 EUR · -0,30 % heute, 08:29:08 · unbekannt | -1,592 EUR · -0,30 % | 520,120 EUR heute, 08:29:08 · 70 Stk. | 527,920 EUR heute, 08:29:08 · 70 Stk. | 7,800 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 518,015 EUR -7,512 EUR · -1,43 % gestern, 08:27:36 · 0 Stk. | -7,512 EUR · -1,43 % | 518,865 EUR heute, 08:10:43 · 97 Stk. | 527,269 EUR heute, 08:10:43 · 95 Stk. | 8,404 EUR 1,59 % |
KVG Echtzeit | – | 522,380 EUR -6,280 EUR · -1,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -6,280 EUR · -1,19 % | 522,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 543,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 20,900 EUR 3,85 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Biotechnologie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,04 % | 17,80 % | 23,04 % | 19,48 % | 21,62 % | 25,29 % |
| Maximaler Verlust | -3,38 % | -3,38 % | -24,13 % | -24,13 % | -30,75 % | -36,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 51,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 528,66 | 528,66 | 533,45 | 533,45 | 551,23 | 551,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 477,36 | 442,05 | 404,75 | 404,75 | 376,92 | 318,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 498,17 | 476,31 | 476,26 | 468,78 | 468,10 | 452,21 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,12 % | +18,33 % | +8,59 % | +14,80 % | +7,00 % | +32,64 % |
| Relativer Return | +0,01 % | +4,82 % | +9,62 % | -2,56 % | -32,90 % | -42,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | +1,58 % | +0,77 % | -0,07 % | -0,66 % | -0,46 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,07 % | +3,94 % | +1,59 % | -1,76 % | -3,46 % | -1,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 % | +0,33 % | +0,11 % | +0,16 % | +0,06 % | +0,08 % |
| Excess Return | +4,22 % | +14,25 % | +6,57 % | +13,91 % | +6,55 % | +24,94 % |