Branchenfonds • Branche: Biotechnologie Aktien

ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC

WKN: 676338
676338

ISIN: AT0000746755
AT0000746755

KVG: Erste Asset Management GmbH

WKN: 676338
676338

KVG: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000746755
AT0000746755

gestern, 21:47:09 •

529,709 EUR

+4,809 EUR+0,92 %

Geld

527,674 EUR

(20 Stk.)

Brief

536,522 EUR

(20 Stk.)

Fondsvolumen

227,64 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

2,03 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	2,03 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit


KVG

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075	8,75 %
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036	8,04 %
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003	7,91 %
AstraZeneca ADR Aktie · WKN 886715 · ISIN US0463531089	7,57 %
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	4,83 %
Biogen Aktie · WKN 789617 · ISIN US09062X1037	4,73 %
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 Aktie · WKN A2H9WD · ISIN US04016X1019	3,65 %
United Therapeutics Aktie · WKN 923818 · ISIN US91307C1027	2,41 %
Biomarin Pharmaceutical Aktie · WKN 924801 · ISIN US09061G1013	2,20 %
Madrigal Pharmaceuticals Aktie · WKN A2APCZ · ISIN US5588681057	2,10 %
Summe:	52,19 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000746755 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,03 %	Erste AM	–
AT0000A1YFD1	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,36 %	nein	–
AT0000A1YFC3	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,36 %	nein	–
AT0000A1YFG4	CZK	Vollthesaurierend	4,00 %	0,91 %	nein	–
AT0000A1YFE9	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	0,86 %	nein	–
AT0000A1YFF6	HUF	Vollthesaurierend	4,00 %	0,81 %	nein	–
AT0000A0XYP0	CZK	Vollthesaurierend	4,00 %	2,06 %	nein	–
AT0000673165	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	2,03 %	Erste AM	–
AT0000746748	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,03 %	Erste AM	–
AT0000A18XC5	HUF	Vollthesaurierend	4,00 %	2,06 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Biotechnologie

Stand: 31.07.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC

Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Harald Kober, Tamas Menyhart
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
15. März
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
227,64 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. April 2000
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	527,800 EUR +30,940 EUR · +6,23 % gestern, 21:56:40 · 0 Stk.	+30,940 EUR · +6,23 %
Frankfurt verzögert	–	518,401 EUR +10,888 EUR · +2,15 % gestern, 08:31:31 · 0 Stk.	+10,888 EUR · +2,15 %
KVG Echtzeit	–	523,140 EUR +5,050 EUR · +0,97 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+5,050 EUR · +0,97 %	523,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	544,070 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	20,930 EUR 3,85 %
gettex Echtzeit	25 Stk.	529,709 EUR +4,809 EUR · +0,92 % gestern, 21:47:09 · 0 Stk.	+4,809 EUR · +0,92 %	527,674 EUR gestern, 21:59:52 · 20 Stk.	536,522 EUR gestern, 21:59:52 · 20 Stk.	8,848 EUR 1,65 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
13,23 %
3 Monate
13,64 %
1 Jahr
16,97 %
3 Jahre
21,12 %
5 Jahre
24,82 %
10 Jahre
26,01 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,40 %
3 Monate
-5,87 %
1 Jahr
-11,33 %
3 Jahre
-24,06 %
5 Jahre
-30,78 %
10 Jahre
-44,31 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
511,21
3 Monate
512,02
1 Jahr
518,48
3 Jahre
518,48
5 Jahre
551,42
10 Jahre
571,26

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
485,05
3 Monate
481,95
1 Jahr
411,74
3 Jahre
376,92
5 Jahre
371,91
10 Jahre
318,14

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
499,43
3 Monate
498,99
1 Jahr
476,51
3 Jahre
458,22
5 Jahre
471,65
10 Jahre
452,38

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,23 %	13,64 %	16,97 %	21,12 %	24,82 %	26,01 %
Maximaler Verlust	-2,40 %	-5,87 %	-11,33 %	-24,06 %	-30,78 %	-44,31 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	55,56 %	56,67 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	511,21	512,02	518,48	518,48	551,42	571,26
Tiefstkurs (in EUR)	485,05	481,95	411,74	376,92	371,91	318,14
Durchschnittspreis (in EUR)	499,43	498,99	476,51	458,22	471,65	452,38

Performance-Kennzahlen zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,44 %
3 Monate
+5,27 %
1 Jahr
+21,15 %
3 Jahre
+4,76 %
5 Jahre
+16,83 %
10 Jahre
+50,51 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,42 %
3 Monate
+1,58 %
1 Jahr
-2,91 %
3 Jahre
-28,96 %
5 Jahre
-38,33 %
10 Jahre
-38,48 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,42 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,95 %
5 Jahre
-0,80 %
10 Jahre
-0,40 %

Performance im Jahr: 2024
+10,61 %
2023
+1,59 %
2022
-1,76 %
2021
-3,46 %
2020
-1,94 %
2019
+33,68 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,78 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,15 %

Excess Return: 1 Jahr
+13,33 %
2 Jahre
+3,93 %
3 Jahre
+3,52 %
4 Jahre
+4,86 %
5 Jahre
+13,82 %
10 Jahre
+47,59 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,44 %	+5,27 %	+21,15 %	+4,76 %	+16,83 %	+50,51 %
Relativer Return	+1,42 %	+1,58 %	-2,91 %	-28,96 %	-38,33 %	-38,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,42 %	+0,52 %	-0,25 %	-0,95 %	-0,80 %	-0,40 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,61 %	+1,59 %	-1,76 %	-3,46 %	-1,94 %	+33,68 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,78 %	+0,11 %	+0,06 %	+0,06 %	+0,11 %	+0,15 %
Excess Return	+13,33 %	+3,93 %	+3,52 %	+4,86 %	+13,82 %	+47,59 %