Branchenfonds • Branche: Biotechnologie Aktien

ERSTE Stock Biotec - R01 EUR ACC

WKN 676338

ISIN AT0000746755

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN 676338

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000746755

gestern, 22:02:02 •

442,407 EUR

+5,071 EUR+1,16 %

Geld

439,223 EUR

(26 Stk.)

Brief

445,591 EUR

(25 Stk.)

Fondsvolumen

224,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

2,06 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	2,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Stock Biotec - R01 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036	9,59 %
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	7,87 %
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003	6,99 %
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075	6,95 %
Biogen Aktie · WKN 789617 · ISIN US09062X1037	5,51 %
Horizon Pharma Aktie · WKN A12B8E · ISIN IE00BQPVQZ61	4,81 %
Astrazeneca ADR Aktie · WKN 886715 · ISIN US0463531089	4,35 %
Moderna INC Aktie · WKN A2N9D9 · ISIN US60770K1079	4,03 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc Aktie · WKN A0CBCK · ISIN US02043Q1076	2,65 %
Illumina Aktie · WKN 927079 · ISIN US4523271090	2,54 %
Summe:	55,29 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000746755 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,06 %	Erste AM	–
AT0000A1YFD1	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,40 %	nein	–
AT0000A1YFC3	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,40 %	nein	–
AT0000A1YFG4	CZK	Vollthesaurierend	4,00 %	0,75 %	nein	–
AT0000A1YFE9	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	0,75 %	nein	–
AT0000A1YFF6	HUF	Vollthesaurierend	4,00 %	0,79 %	nein	–
AT0000A0XYP0	CZK	Vollthesaurierend	4,00 %	2,06 %	nein	–
AT0000673165	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	2,06 %	Erste AM	–
AT0000746748	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,06 %	Erste AM	–
AT0000A18XC5	HUF	Vollthesaurierend	4,00 %	2,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Stock Biotec - R01 EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Biotechnologie

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Stock Biotec - R01 EUR ACC

Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE Stock Biotec - R01 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Harald Kober
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
15. März
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
224,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. April 2000
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	436,500 EUR +2,920 EUR · +0,67 % gestern, 21:55:15 · 0 Stk.	+2,920 EUR · +0,67 %
Frankfurt verzögert	–	432,620 EUR +3,550 EUR · +0,83 % gestern, 10:53:37 · 0 Stk.	+3,550 EUR · +0,83 %
KVG Echtzeit	–	434,490 EUR +2,060 EUR · +0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+2,060 EUR · +0,48 %	434,490 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	451,870 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	17,380 EUR 3,85 %
Quotrix Echtzeit	–	448,475 EUR -0,575 EUR · -0,13 % 22.03.2023, 07:57:01 · 0 Stk.	-0,575 EUR · -0,13 %	436,460 EUR gestern, 21:20:07 · 23 Stk.	442,960 EUR gestern, 21:20:07 · 23 Stk.	6,500 EUR 1,47 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Stock Biotec - R01 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
20,48 %
3 Monate
18,50 %
1 Jahr
26,25 %
3 Jahre
25,56 %
5 Jahre
26,86 %
10 Jahre
27,16 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,85 %
3 Monate
-8,61 %
1 Jahr
-18,08 %
3 Jahre
-30,78 %
5 Jahre
-30,78 %
10 Jahre
-44,31 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
464,22
3 Monate
473,18
1 Jahr
498,39
3 Jahre
551,42
5 Jahre
551,42
10 Jahre
571,26

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
432,43
3 Monate
432,43
1 Jahr
376,92
3 Jahre
376,92
5 Jahre
371,91
10 Jahre
198,98

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
450,38
3 Monate
460,74
1 Jahr
452,22
3 Jahre
472,49
5 Jahre
467,20
10 Jahre
420,84

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,48 %	18,50 %	26,25 %	25,56 %	26,86 %	27,16 %
Maximaler Verlust	-6,85 %	-8,61 %	-18,08 %	-30,78 %	-30,78 %	-44,31 %
Positive Monate	–	–	41,67 %	47,22 %	48,33 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	464,22	473,18	498,39	551,42	551,42	571,26
Tiefstkurs (in EUR)	432,43	432,43	376,92	376,92	371,91	198,98
Durchschnittspreis (in EUR)	450,38	460,74	452,22	472,49	467,20	420,84

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Stock Biotec - R01 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-5,36 %
3 Monate
-8,18 %
1 Jahr
+0,78 %
3 Jahre
+10,86 %
5 Jahre
+8,62 %
10 Jahre
+139,20 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-8,81 %
3 Jahre
-30,97 %
5 Jahre
-42,00 %
10 Jahre
-39,11 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-0,77 %
3 Jahre
-1,02 %
5 Jahre
-0,90 %
10 Jahre
-0,41 %

Performance im Jahr: 2023
-5,98 %
2022
-1,76 %
2021
-3,46 %
2020
-1,94 %
2019
+33,68 %
2018
-9,45 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
-0,28 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
+0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,14 %
2 Jahre
-12,66 %
3 Jahre
+10,39 %
4 Jahre
-5,05 %
5 Jahre
+9,60 %
10 Jahre
+135,92 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,36 %	-8,18 %	+0,78 %	+10,86 %	+8,62 %	+139,20 %
Relativer Return	-2,63 %	-1,32 %	-8,81 %	-30,97 %	-42,00 %	-39,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,63 %	-0,44 %	-0,77 %	-1,02 %	-0,90 %	-0,41 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-5,98 %	-1,76 %	-3,46 %	-1,94 %	+33,68 %	-9,45 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,04 %	-0,28 %	+0,13 %	-0,05 %	+0,07 %	+0,33 %
Excess Return	-1,14 %	-12,66 %	+10,39 %	-5,05 %	+9,60 %	+135,92 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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