Branchenfonds • Branche: Biotechnologie Aktien
ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR DIS
- WKN
- 676337
- ISIN
- AT0000746748
•
579,024 EUR
-1,740 EUR-0,30 %
Geld
573,166 EUR
(20 Stk.)
Brief
590,074 EUR
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Fondsvolumen
250,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 2,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 1,961 EUR |
13.06.2024 Ausschüttend | 1,094 EUR |
13.06.2022 Ausschüttend | 0,483 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 7,14 % |
AstraZeneca ADR Aktie · WKN 886715 · ISIN US0463531089 | 6,27 % |
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 5,78 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 5,53 % |
Alnylam Pharmaceuticals Aktie · WKN A0CBCK · ISIN US02043Q1076 | 4,25 % |
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 Aktie · WKN A2H9WD · ISIN US04016X1019 | 4,12 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 3,92 % |
Insmed Aktie · WKN A1JJA3 · ISIN US4576693075 | 3,36 % |
Madrigal Pharmaceuticals Aktie · WKN A2APCZ · ISIN US5588681057 | 3,28 % |
BridgeBio Pharma Aktie · WKN A2PLX7 · ISIN US10806X1028 | 2,54 % |
| Summe: | 46,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Biotechnologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR DIS
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHarald Kober, Tamas Menyhart
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn15. März
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen250,37 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 581,617 EUR -1,905 EUR · -0,33 % heute, 19:17:23 · unbekannt | -1,905 EUR · -0,33 % | 573,164 EUR heute, 19:17:23 · 20 Stk. | 590,069 EUR heute, 19:17:23 · 20 Stk. | 16,905 EUR 2,86 % | |
Frankfurt verzögert | – | 575,891 EUR -4,459 EUR · -0,77 % heute, 08:19:36 · 0 Stk. | -4,459 EUR · -0,77 % | 574,358 EUR heute, 19:02:30 · 175 Stk. | 591,258 EUR heute, 19:02:30 · 170 Stk. | 16,900 EUR 2,86 % | |
KVG Echtzeit | – | 587,840 EUR -0,370 EUR · -0,06 % 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,370 EUR · -0,06 % | 587,840 EUR 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 611,360 EUR 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 23,520 EUR 3,85 % | |
gettex Echtzeit | – | 579,024 EUR -1,740 EUR · -0,30 % heute, 19:17:32 · 0 Stk. | -1,740 EUR · -0,30 % | 573,166 EUR heute, 19:17:23 · 20 Stk. | 590,074 EUR heute, 19:17:23 · 20 Stk. | 16,908 EUR 2,87 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Biotechnologie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,37 % | 17,46 % | 22,74 % | 19,17 % | 21,42 % | 25,00 % |
| Maximaler Verlust | -3,13 % | -3,38 % | -23,01 % | -24,13 % | -30,75 % | -34,63 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 52,78 % | 53,33 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 600,13 | 600,13 | 600,13 | 600,13 | 600,13 | 600,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 544,36 | 477,36 | 404,77 | 404,77 | 376,94 | 318,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 575,02 | 533,46 | 484,48 | 473,05 | 470,45 | 453,67 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,99 % | +20,27 % | +14,76 % | +18,98 % | +24,91 % | +35,85 % |
| Relativer Return | +2,93 % | +6,71 % | +4,31 % | +3,61 % | -27,01 % | -37,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,93 % | +2,19 % | +0,35 % | +0,10 % | -0,52 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +21,28 % | +3,94 % | +1,59 % | -1,76 % | -3,46 % | -1,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +0,68 % | +0,21 % | +0,34 % | +0,23 % | +0,10 % |
| Excess Return | +12,54 % | +30,39 % | +13,04 % | +32,68 % | +26,41 % | +29,80 % |