Branchenfonds • Branche: Biotechnologie Aktien
ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR
- WKN
- A0LCY5
- ISIN
- AT0000673165
765,735 EUR
-7,051 EUR-0,91 %
Geld
744,975 EUR
10 Stk.
Brief
778,498 EUR
10 Stk.
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Fondsvolumen
305,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 8,10 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 5,72 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 5,00 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 4,69 % |
Natera Aktie · WKN A14VPJ · ISIN US6323071042 | 4,67 % |
Moderna Aktie · WKN A2N9D9 · ISIN US60770K1079 | 4,34 % |
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 4,31 % |
Revolution Medicines Aktie · WKN A2PYWG · ISIN US76155X1000 | 3,65 % |
Madrigal Pharmaceuticals Aktie · WKN A2APCZ · ISIN US5588681057 | 3,23 % |
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 Aktie · WKN A2H9WD · ISIN US04016X1019 | 3,21 % |
| Summe: | 46,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Biotechnologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHarald Kober, Tamas Menyhart
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn15. März
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen305,78 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungVollthesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 761,734 EUR -9,335 EUR · -1,21 % 13.11.2026, 21:49:23 · unbekannt | -9,335 EUR · -1,21 % | · 10 Stk. | · 10 Stk. | 33,520 EUR 4,31 % | |
Frankfurt verzögert | – | 759,472 EUR -11,019 EUR · -1,43 % 13.11.2026, 07:15:09 · 0 Stk. | -11,019 EUR · -1,43 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 763,670 EUR -16,450 EUR · -2,11 % 13.11.2026, 07:00:00 · unbekannt | -16,450 EUR · -2,11 % | 30,550 EUR 3,85 % | |||
gettex Echtzeit | – | 765,735 EUR -7,051 EUR · -0,91 % 13.11.2026, 21:47:13 · 0 Stk. | -7,051 EUR · -0,91 % | · 10 Stk. | · 10 Stk. | 33,523 EUR 4,31 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Biotechnologie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 33,33 % | 25,68 % | 21,94 % | 20,79 % | 21,71 % | 23,76 % |
| Maximaler Verlust | -4,78 % | -9,02 % | -9,02 % | -24,13 % | -24,13 % | -30,75 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 51,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 780,12 | 780,12 | 780,12 | 780,12 | 780,12 | 780,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 692,88 | 692,88 | 610,22 | 444,34 | 412,38 | 399,28 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 737,37 | 734,43 | 676,59 | 575,89 | 541,95 | 516,33 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,17 % | +3,73 % | +21,44 % | +67,78 % | +46,73 % | +76,05 % |
| Relativer Return | – | -12,47 % | -7,59 % | +0,45 % | -24,38 % | -39,40 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -4,34 % | -0,66 % | +0,01 % | -0,46 % | -0,42 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +18,35 % | +20,74 % | +3,93 % | +1,59 % | -1,76 % | -3,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 | +0,57 | +0,77 | +0,51 | +0,38 | +0,23 |
| Excess Return | +19,44 % | +28,06 % | +58,99 % | +46,06 % | +48,23 % | +72,92 % |