Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - I01 EUR ACC

WKN
A14R4U
ISIN
AT0000A1E176
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A14R4U
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A1E176
KVG
110,050 EUR
-0,020 EUR-0,02 %
Geld
110,050 EUR
Brief
112,810 EUR
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Fondsvolumen
18,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,77 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - I01 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
7.5% ELECTR.DE FRANCE EDF 22-PP REGS SUB(123580734
Anleihe · WKN A3LB2Y · ISIN FR001400EFQ6
3,60 %
OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)
Anleihe · WKN A3LZW3 · ISIN XS2838495542
3,37 %
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3LD5Q · ISIN XS2582522681
2,78 %
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)
Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3
2,75 %
Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)
Anleihe · WKN A3LXD9 · ISIN XS2801451654
2,71 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)
Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728
2,68 %
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)
Anleihe · WKN A3KQR1 · ISIN XS2334852253
2,63 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)
Anleihe · WKN A3KLMN · ISIN XS2293060658
2,52 %
Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)
Anleihe · WKN A286CN · ISIN XS2271225281
2,52 %
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)
Anleihe · WKN A287SY · ISIN XS2286041947
2,46 %
Summe:28,02 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - I01 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - I01 EUR ACC

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - I01 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    18,92 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - I01 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
1,38 %
3 Monate
3,14 %
1 Jahr
2,11 %
3 Jahre
3,26 %
5 Jahre
3,24 %
10 Jahre
3,28 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-2,51 %
1 Jahr
-2,51 %
3 Jahre
-8,37 %
5 Jahre
-16,72 %
10 Jahre
-18,45 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
110,14
3 Monate
111,05
1 Jahr
111,05
3 Jahre
111,05
5 Jahre
111,05
10 Jahre
111,05
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
108,90
3 Monate
108,26
1 Jahr
103,70
3 Jahre
88,10
5 Jahre
88,10
10 Jahre
88,10
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
109,70
3 Monate
109,88
1 Jahr
108,01
3 Jahre
99,50
5 Jahre
100,96
10 Jahre
101,11

Performance-Kennzahlen zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - I01 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,06 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
+6,12 %
3 Jahre
+15,85 %
5 Jahre
+14,61 %
10 Jahre
+12,70 %
Relativer Return
1 Monat
-10,57 %
3 Monate
+7,59 %
1 Jahr
-3,16 %
3 Jahre
-17,81 %
5 Jahre
-42,41 %
10 Jahre
-58,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-10,57 %
3 Monate
+2,47 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
-0,72 %
Performance im Jahr
2025
+0,33 %
2024
+9,07 %
2023
+10,02 %
2022
-11,37 %
2021
-1,29 %
2020
-1,78 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,33 %
2 Jahre
+3,10 %
3 Jahre
+1,44 %
4 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
+0,95 %
10 Jahre
+0,17 %
Excess Return
1 Jahr
+2,81 %
2 Jahre
+14,31 %
3 Jahre
+14,82 %
4 Jahre
+8,90 %
5 Jahre
+16,11 %
10 Jahre
+6,01 %

Fondsprospekte zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - I01 EUR ACC