Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

ERSTE Total Return Fixed Income I01 T

WKN A14R4U

ISIN AT0000A1E176

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A14R4U

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A1E176

gestern, 08:00:00 • KVG

93,420 EUR

+0,190 EUR+0,20 %

Geld

93,420 EUR

Brief

102,770 EUR

Fondsvolumen

16,28 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,75 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Total Return Fixed Income I01 T

Wertpapiername	Anteil
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KWUG · ISIN XS2391779134	3,56 %
International Finance Corp. UF-Medium-Term Nts 2021(23) Anleihe · WKN A3KYGS · ISIN XS2404252970	3,14 %
AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) Anleihe · WKN A2SAJM · ISIN XS2080767010	2,92 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728	2,77 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) Anleihe · WKN A3KLMN · ISIN XS2293060658	2,49 %
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A287SY · ISIN XS2286041947	2,37 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) Anleihe · WKN A289EQ · ISIN XS2221845683	2,36 %
ADM AG HLDG 20/23 ZO CV Anleihe · WKN A281QW · ISIN XS2220527001	2,21 %
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) Anleihe · WKN A255C9 · ISIN XS2077670342	2,17 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2R0AE · ISIN XS1968706876	2,17 %
Summe:	26,16 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1E176 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,75 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2A719	EUR	Vollthesaurierend	2,50 %	1,32 %	nein	–
AT0000A23TY7	EUR	Thesaurierend	2,50 %	1,32 %	nein	–
AT0000A23TX9	EUR	Ausschüttend	2,50 %	1,32 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Total Return Fixed Income I01 T

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2020

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Total Return Fixed Income I01 T

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken angestrebt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Stammdaten zu ERSTE Total Return Fixed Income I01 T

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Roman Swaton
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
16,28 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Mai 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,420 EUR +0,190 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,190 EUR · +0,20 %	93,420 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	102,770 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,350 EUR 9,10 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Total Return Fixed Income I01 T

Volatilität: 1 Monat
1,26 %
3 Monate
5,25 %
1 Jahr
4,67 %
3 Jahre
3,71 %
5 Jahre
4,09 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-4,00 %
1 Jahr
-8,37 %
3 Jahre
-16,72 %
5 Jahre
-18,45 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,23
3 Monate
94,28
1 Jahr
96,15
3 Jahre
105,92
5 Jahre
108,49
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,52
3 Monate
90,51
1 Jahr
88,10
3 Jahre
88,10
5 Jahre
88,10
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,85
3 Monate
92,60
1 Jahr
92,32
3 Jahre
99,50
5 Jahre
100,69
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,26 %	5,25 %	4,67 %	3,71 %	4,09 %	–
Maximaler Verlust	-0,06 %	-4,00 %	-8,37 %	-16,72 %	-18,45 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	47,22 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	93,23	94,28	96,15	105,92	108,49	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,52	90,51	88,10	88,10	88,10	–
Durchschnittspreis (in EUR)	92,85	92,60	92,32	99,50	100,69	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Total Return Fixed Income I01 T

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,94 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-2,74 %
3 Jahre
-6,75 %
5 Jahre
-6,55 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,83 %
3 Monate
-4,72 %
1 Jahr
-5,57 %
3 Jahre
-34,57 %
5 Jahre
-42,29 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,83 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-1,17 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,66 %
2022
-11,37 %
2021
-1,29 %
2020
-1,78 %
2019
+8,62 %
2018
-2,31 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,73 %
2 Jahre
-1,28 %
3 Jahre
-0,43 %
4 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,43 %
2 Jahre
-10,01 %
3 Jahre
-4,70 %
4 Jahre
-7,82 %
5 Jahre
-4,88 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,94 %	-0,85 %	-2,74 %	-6,75 %	-6,55 %	–
Relativer Return	-2,83 %	-4,72 %	-5,57 %	-34,57 %	-42,29 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,83 %	-1,60 %	-0,48 %	-1,17 %	-0,91 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,66 %	-11,37 %	-1,29 %	-1,78 %	+8,62 %	-2,31 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,73 %	-1,28 %	-0,43 %	-0,48 %	-0,25 %	–
Excess Return	-3,43 %	-10,01 %	-4,70 %	-7,82 %	-4,88 %	–