Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,035 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,033 USD |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,033 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 6,03 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 4,98 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 4,82 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 4,57 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 4,42 % |
Crown Castle Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017 | 4,40 % |
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007 | 4,31 % |
Pembina Pipeline Corp. Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034 | 4,31 % |
Edison International Aktie · WKN 887629 · ISIN US2810201077 | 3,95 % |
Koninklijke Vopak Aktie · WKN A1CYGK · ISIN NL0009432491 | 3,70 % |
Summe: | 45,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein konzentriertes Portfolio aus börsennotierten Infrastruktur-Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert. Der Fonds fördert ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Teilfonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die in beliebigen Ländern, einschließlich entwickelten Märkten als auch Schwellenmärkten, domiziliert oder ansässig sind, dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben oder dort an einem geregelten Markt notiert sind. Beispiele für Infrastrukturanlagen sind Wasserversorger, Öl- und Gasspeicher sowie Öl- und Gastransport, Stromübertragung und -verteilung, Flughäfen, Mautstraßen sowie Rundfunk- und Mobilfunkmasten. Der Teilfonds kann im Rahmen seiner Anlagestrategie auch in zulässige geschlossene Immobilieninvestmentgesellschaften ('REIT') investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,314 USD +0,019 USD · +0,18 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,615 EUR -0,007 EUR · -0,08 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |