Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

HSBC GIF Global Infrastructure Equity - ZQ1 USD DIS

WKN: A3EMLC
A3EMLC

ISIN: LU2466404832
LU2466404832

Emittent: HSBC Asset Management (Luxemburg)

WKN: A3EMLC
A3EMLC

Emittent: HSBC Asset Management (Luxemburg)

ISIN: LU2466404832
LU2466404832

25.04.2024, 08:00:00 •

9,381 EUR

-0,007 EUR-0,07 %

Geld

9,381 EUR

Brief

9,381 EUR

Fondsvolumen

667,08 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.03.2024 Ausschüttend	0,056 USD
28.12.2023 Ausschüttend	0,070 USD
27.09.2023 Ausschüttend	0,058 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GIF Global Infrastructure Equity - ZQ1 USD DIS

Wertpapiername	Anteil
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000	6,03 %
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004	4,98 %
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085	4,82 %
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090	4,57 %
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01	4,42 %
Crown Castle Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017	4,40 %
Pembina Pipeline Corp. Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034	4,31 %
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007	4,31 %
Edison International Aktie · WKN 887629 · ISIN US2810201077	3,95 %
Koninklijke Vopak Aktie · WKN A1CYGK · ISIN NL0009432491	3,70 %
Summe:	45,49 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2466404832 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2449327464	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	5.000,00 USD
LU2449327548	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	5.000,00 USD
LU2545637220	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	5.000,00 USD
LU2545637147	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	5.000,00 USD
LU2545637576	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,88 %	nein	5.000,00 USD
LU2545637493	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,88 %	nein	5.000,00 USD
LU2545637659	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,88 %	nein	5.000,00 USD
LU2545637733	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,88 %	nein	5.000,00 USD
LU2495998671	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	5.000,00 USD
LU2495998838	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,88 %	nein	5.000,00 USD
LU2495998754	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,88 %	nein	5.000,00 USD
LU2495998911	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,88 %	nein	5.000,00 USD
LU2495999059	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,88 %	nein	5.000,00 USD
LU2495998598	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	5.000,00 USD
LU2533096363	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	5.000,00 USD
LU2533096108	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	5.000,00 USD
LU2533096280	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	5.000,00 USD
LU2532686115	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,82 %	nein	100.000,00 USD
LU2532686206	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,82 %	nein	100.000,00 USD
LU2532686032	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	100.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HSBC GIF Global Infrastructure Equity - ZQ1 USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HSBC GIF Global Infrastructure Equity - ZQ1 USD DIS

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein konzentriertes Portfolio aus börsennotierten Infrastruktur-Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert. Der Fonds fördert ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Teilfonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die in beliebigen Ländern, einschließlich entwickelten Märkten als auch Schwellenmärkten, domiziliert oder ansässig sind, dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben oder dort an einem geregelten Markt notiert sind. Beispiele für Infrastrukturanlagen sind Wasserversorger, Öl- und Gasspeicher sowie Öl- und Gastransport, Stromübertragung und -verteilung, Flughäfen, Mautstraßen sowie Rundfunk- und Mobilfunkmasten. Der Teilfonds kann im Rahmen seiner Anlagestrategie auch in zulässige geschlossene Immobilieninvestmentgesellschaften ('REIT') investieren.

Stammdaten zu HSBC GIF Global Infrastructure Equity - ZQ1 USD DIS

KVG
HSBC Asset Management (Luxemburg)
Fondsmanager/Anlageberater
HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Man ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe, Luxembourg

Fondsvolumen
667,08 Mio. USD619,45 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. Mai 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,063 USD +0,019 USD · +0,19 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,019 USD · +0,19 %	10,063 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,063 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,381 EUR -0,007 EUR · -0,07 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,007 EUR · -0,07 %	9,381 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,381 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF Global Infrastructure Equity - ZQ1 USD DIS

Volatilität: 1 Monat
13,66 %
3 Monate
12,14 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,31 %
3 Monate
-5,37 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,23
3 Monate
10,30
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,69
3 Monate
9,50
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,03
3 Monate
9,96
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,66 %	12,14 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-5,31 %	-5,37 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,23	10,30	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,69	9,50	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,03	9,96	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF Global Infrastructure Equity - ZQ1 USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,27 %
3 Monate
+5,61 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
+2,39 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,59 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,27 %	+5,61 %	–	–	–	–
Relativer Return	-0,37 %	+2,39 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,37 %	+0,79 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,59 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

HSBC GIF Global Infrastructure Equity - ZQ1 USD DIS

Kosten und Erträge

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