Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR - R ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR - R ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3L269 · ISIN IT0005611055 | 4,18 % |
Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds - Z EUR ACC Fonds · WKN A3CQQ3 · ISIN LU2215043055 | 2,89 % |
| EURIZON I.-CON.CONV.BDS I Fonds · WKN A2JRV4 · ISIN LU1690376550 | 2,48 % |
Eurizon Fund - Money Market EUR T1 - Z ACC Fonds · WKN A2PS33 · ISIN LU1961031041 | 2,15 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25) Anleihe · WKN A30VUG · ISIN DE000A30VUG3 | 1,59 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 1,43 % |
Eurizon Fund - Global Bond - Z EUR ACC Fonds · WKN A2JD29 · ISIN LU1652387702 | 1,40 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3L48G · ISIN IT0005619546 | 1,27 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3LYUA · ISIN IT0005595803 | 1,19 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141 | 1,17 % |
| Summe: | 19,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,35 % | nein | 500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR - R ACC
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR - R ACC
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten in Euro (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Investment-Grade-Unternehmens- und Staatsanleihen. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf Euro und können aus der ganzen Welt stammen, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Wandelanleihen und gedeckten Anleihen, sowie Geldmarktinstrumenten an. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um das Gesamtdurationsengagement und die Allokation in Ländern und Unternehmensanleihen festzulegen. Der Anlageverwalter konzentriert sich dann auf die Diversifizierung durch ein Engagement in hochverzinslichen Unternehmensanleihen, Schwellenmärkten und Währungen (Top-DownAnsatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich leicht von jener der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR - R ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 96,870 EUR +0,340 EUR · +0,35 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,340 EUR · +0,35 % | 96,870 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 96,870 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR - R ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,66 % | 5,17 % | 4,47 % | 6,68 % | 5,67 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,30 % | -2,81 % | -3,89 % | -12,40 % | -22,77 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 47,22 % | 41,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,82 | 97,14 | 98,23 | 99,49 | 112,85 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,56 | 94,41 | 92,11 | 87,15 | 87,15 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,26 | 95,75 | 95,62 | 93,26 | 99,66 | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR - R ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | -0,63 % | +4,11 % | -2,18 % | -9,40 % | – |
| Relativer Return | +0,24 % | +5,41 % | +2,16 % | +2,46 % | +2,97 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,24 % | +1,77 % | +0,18 % | +0,07 % | +0,05 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,15 % | +1,50 % | +5,83 % | -17,57 % | -3,21 % | +4,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,27 % | -0,17 % | -0,38 % | -0,28 % | – |
| Excess Return | +0,57 % | +2,98 % | -3,40 % | -8,90 % | -7,54 % | – |