Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds - Z EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds - Z EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Chile, Republik EO-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3L0YS · ISIN XS2856800938 | 1,75 % |
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28XFL · ISIN XS2170186923 | 1,27 % |
Saudi-Arabien, Königreich EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S Anleihe · WKN A2R4YH · ISIN XS2024543055 | 1,18 % |
Türkei, Republik EO-Notes 2018(26) INTL Anleihe · WKN A2RT9N · ISIN XS1909184753 | 1,12 % |
Peru EO-Bonds 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KM3M · ISIN XS2314020806 | 1,08 % |
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A187A6 · ISIN XS1501554874 | 1,06 % |
Türkei, Republik EO-Notes 2021(27) INTL Anleihe · WKN A3KTN9 · ISIN XS2361850527 | 1,06 % |
Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35) Anleihe · WKN A3LJYA · ISIN XS2636439684 | 0,99 % |
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28WWL · ISIN XS2168038847 | 0,98 % |
Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LVYY · ISIN XS2783084218 | 0,95 % |
| Summe: | 11,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds - Z EUR ACC
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds - Z EUR ACC
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf Euro lauten. Die Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen und teilweise höchst spekulativ sein. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Sukuk-Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren. Diese Anlagen können teilweise ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating CC/Ca beträgt. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade mit einem Rating zwischen CCC+/Caa1 und CC/Ca oder ohne Rating: 30%, Auf Lokalwährungen lautende Schwellenmarkt-Schuldtitel: 20%, Forderungsbesicherte Wertpapiere, darunter forderungsbesicherte Sukuk-Anleihen: 10%, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10%. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.
Stammdaten zu Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds - Z EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 91,290 EUR -0,030 EUR · -0,03 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,03 % | 91,290 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 91,290 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds - Z EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,17 % | 3,40 % | 2,40 % | 4,13 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,58 % | -2,52 % | -2,52 % | -11,15 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,32 | 91,36 | 91,36 | 91,36 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,47 | 89,06 | 85,99 | 73,69 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,81 | 90,33 | 89,38 | 83,40 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds - Z EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | -0,04 % | +5,55 % | +10,10 % | – | – |
| Relativer Return | -1,41 % | +7,26 % | -1,21 % | -12,88 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,41 % | +2,36 % | -0,10 % | -0,38 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,95 % | +6,60 % | +8,21 % | -19,35 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 % | +1,74 % | +0,66 % | -0,27 % | – | – |
| Excess Return | +2,17 % | +11,60 % | +8,50 % | -4,58 % | – | – |