Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,54 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25) Anleihe · WKN A28WV3 · ISIN FR0013511615 | 4,74 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 10.5.2024 Anleihe · WKN A3K4EM · ISIN EU000A3K4EM7 | 4,64 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A1G0D6 · ISIN EU000A1G0D62 | 4,53 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1U989 · ISIN EU000A1U9894 | 4,25 % |
Niederlande EO-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424 | 4,23 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.6.2024 Anleihe · WKN A3K4EP · ISIN EU000A3K4EP0 | 4,08 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28445 · ISIN EU000A284451 | 4,04 % |
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) Anleihe · WKN A19192 · ISIN XS1839888754 | 3,97 % |
SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) Anleihe · WKN A19VKN · ISIN XS1760129608 | 3,20 % |
NORDLB LUX 20/25 MTN Anleihe · WKN A28SJM · ISIN XS2079316753 | 2,65 % |
Summe: | 40,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds vorwiegend in kurzlaufende, fest oder variabel verzinste Wertpapiere mit Investment Grade Rating oder entsprechende Zielfonds. Durch die Vereinnahmung von Credit-Spreads soll eine Überrendite im Vergleich zu Bundeswertpapieren erwirtschaftet werden. Zusätzlich erfolgt eine Allokation in weltweit diversifizierte Aktien- und Rentenmärkte über den Einsatz von börsengehandelten Delta-One-Derivaten wie Aktienindexfutures (z.B. Euro Stoxx®50-Futures, SMI®-Futures, S&P®500-Futures und Topix®-Futures) und Rentenfutures (z.B. EUR- BOBL-Futures, EUR-BUND-Futures, UST-NOTE-Futures und UST-BOND-Futures). Durch das Halten von globalen Aktien- und Rentenpositionen sollen entsprechende Marktrisikoprämien systematisch vereinnahmt werden. Die jeweiligen Allokationsquoten werden auf der Grundlage eines finanzwissenschaftlich induzierten Analyseverfahrens auf täglicher Basis ermittelt. Die Allokationssteuerung erfolgt dynamisch, indem die Assetklassen Aktien und Renten anhand ihrer risikoadjustierten Attraktivität gewichtet werden. Der Fonds ist dabei eher offensiv ausgerichtet und strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,660 EUR +0,390 EUR · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 108,460 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:18:25 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 108,840 EUR +0,380 EUR · +0,35 % heute, 18:47:07 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 109,660 EUR +0,390 EUR · +0,36 % heute, 13:12:31 · unbekannt |