Gemischte Fonds • Absolute Return

Evergreen PDI Yang - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

107,720 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
107,720 EUR
(465 Stk.)
Brief
109,330 EUR
(458 Stk.)
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
38,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,63 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
KVG

Top Holdings zu Evergreen PDI Yang - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(25)
Anleihe · WKN A2SCAD · ISIN EU000A2SCAD0
4,96 %
EU 24-07.03.254,74 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)
Anleihe · WKN A2AAJN · ISIN XS1612940558
4,71 %
OESTERREICH 21/25 MTN4,48 %
CAISS.FRANC. 20/25 MTN4,47 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A1U989 · ISIN EU000A1U9894
3,97 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28445 · ISIN EU000A284451
3,81 %
FRANKREICH 24/25 ZO3,73 %
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)
Anleihe · WKN A19192 · ISIN XS1839888754
3,72 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SFH S.A. EO-M.-T.O.FIN.HAB. 2021(26)
Anleihe · WKN A3KZKN · ISIN FR0014006UI2
3,60 %
Summe:42,19 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Evergreen PDI Yang - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Evergreen PDI Yang - EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds vorwiegend in kurzlaufende, fest oder variabel verzinste Wertpapiere mit Investment Grade Rating oder entsprechende Zielfonds. Durch die Vereinnahmung von Credit-Spreads soll eine Überrendite im Vergleich zu Bundeswertpapieren erwirtschaftet werden. Zusätzlich erfolgt eine Allokation in weltweit diversifizierte Aktien- und Rentenmärkte über den Einsatz von börsengehandelten Delta-One-Derivaten wie Aktienindexfutures (z.B. Euro Stoxx®50-Futures, SMI®-Futures, S&P®500-Futures und Topix®-Futures) und Rentenfutures (z.B. EUR- BOBL-Futures, EUR-BUND-Futures, UST-NOTE-Futures und UST-BOND-Futures). Durch das Halten von globalen Aktien- und Rentenpositionen sollen entsprechende Marktrisikoprämien systematisch vereinnahmt werden. Die jeweiligen Allokationsquoten werden auf der Grundlage eines finanzwissenschaftlich induzierten Analyseverfahrens auf täglicher Basis ermittelt. Die Allokationssteuerung erfolgt dynamisch, indem die Assetklassen Aktien und Renten anhand ihrer risikoadjustierten Attraktivität gewichtet werden. Der Fonds ist dabei eher offensiv ausgerichtet und strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Stammdaten zu Evergreen PDI Yang - EUR ACC

  • Fondsvolumen
    38,88 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Evergreen PDI Yang - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
5,01 %
3 Monate
10,86 %
1 Jahr
10,12 %
3 Jahre
9,40 %
5 Jahre
9,60 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-10,46 %
1 Jahr
-12,03 %
3 Jahre
-12,03 %
5 Jahre
-23,21 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
109,42
3 Monate
116,16
1 Jahr
118,24
3 Jahre
118,24
5 Jahre
122,73
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
105,99
3 Monate
104,01
1 Jahr
104,01
3 Jahre
94,24
5 Jahre
94,24
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
107,92
3 Monate
109,53
1 Jahr
113,22
3 Jahre
104,98
5 Jahre
106,84
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,01 %10,86 %10,12 %9,40 %9,60 %
Maximaler Verlust-1,13 %-10,46 %-12,03 %-12,03 %-23,21 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %55,56 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)109,42116,16118,24118,24122,73
Tiefstkurs (in EUR)105,99104,01104,0194,2494,24
Durchschnittspreis (in EUR)107,92109,53113,22104,98106,84

Performance-Kennzahlen zu Evergreen PDI Yang - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,64 %
3 Monate
-6,50 %
1 Jahr
-2,53 %
3 Jahre
+6,09 %
5 Jahre
+13,02 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-5,36 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
-9,17 %
3 Jahre
-24,83 %
5 Jahre
-41,17 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,36 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-0,80 %
3 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,65 %
2024
+5,32 %
2023
+12,76 %
2022
-21,82 %
2021
+14,03 %
2020
+6,43 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,59 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-5,98 %
2 Jahre
+4,47 %
3 Jahre
+4,23 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+14,65 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,64 %-6,50 %-2,53 %+6,09 %+13,02 %
Relativer Return-5,36 %+0,87 %-9,17 %-24,83 %-41,17 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,36 %+0,29 %-0,80 %-0,79 %-0,88 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,65 %+5,32 %+12,76 %-21,82 %+14,03 %+6,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,59 %+0,21 %+0,15 %+0,00 %+0,29 %
Excess Return-5,98 %+4,47 %+4,23 %+0,16 %+14,65 %

Fondsprospekte zu Evergreen PDI Yang - EUR ACC