Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Exklusiv Portfolio SICAV-Aktien R

WKN A0M8FQ

ISIN LU0329749963

Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN A0M8FQ

Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN LU0329749963

26.05.2023, 08:00:00 • KVG

107,890 EUR

+0,240 EUR+0,22 %

Geld

107,890 EUR

Brief

113,280 EUR

Fondsvolumen

25,50 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,28 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	2,28 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Exklusiv Portfolio SICAV-Aktien R

Wertpapiername	Anteil
iShares?MSCI?World?EUR?Hedged?UCITS?ETF?Acc Unbekannt	9,20 %
UBS?Lux?Fund?Solutions?-?MSCI?EMU?UCITS?ETF Unbekannt	7,70 %
SPDR?S&P?500?UCITS?ETF Unbekannt	7,60 %
iShares?MSCI?World?UCITS?ETF Unbekannt	5,20 %
Invesco?EQQQ?Nasdaq-100?UCITS?ETF Unbekannt	5,20 %
iShares?Edge?MSCI?Europe?Minimum?Volatility?UCITS ETF Unbekannt	4,50 %
Merck?&?Co. Unbekannt	3,60 %
Deutsche?Telekom Unbekannt	3,40 %
L'Oréal?S.A. Unbekannt	3,10 %
AXA Unbekannt	3,00 %
Summe:	52,50 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0329749963 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,28 %	nein	25.000,00 EUR
LU0329750037	EUR	Ausschüttend	6,50 %	0,45 %	nein	25.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Exklusiv Portfolio SICAV-Aktien R

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Exklusiv Portfolio SICAV-Aktien R

Der Exklusiv Portfolio SICAV-Aktien(Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.

Stammdaten zu Exklusiv Portfolio SICAV-Aktien R

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
25,50 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. November 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,890 EUR +0,240 EUR · +0,22 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,240 EUR · +0,22 %	107,890 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	113,280 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	5,390 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV-Aktien R

Volatilität: 1 Monat
8,97 %
3 Monate
10,85 %
1 Jahr
13,01 %
3 Jahre
13,21 %
5 Jahre
14,53 %
10 Jahre
13,67 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-4,43 %
1 Jahr
-11,32 %
3 Jahre
-19,10 %
5 Jahre
-29,40 %
10 Jahre
-29,40 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,32
3 Monate
109,32
1 Jahr
109,32
3 Jahre
117,55
5 Jahre
117,55
10 Jahre
117,55

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,57
3 Monate
101,04
1 Jahr
95,10
3 Jahre
86,37
5 Jahre
70,56
10 Jahre
68,96

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,26
3 Monate
105,49
1 Jahr
102,36
3 Jahre
102,86
5 Jahre
97,27
10 Jahre
89,62

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,97 %	10,85 %	13,01 %	13,21 %	14,53 %	13,67 %
Maximaler Verlust	-1,53 %	-4,43 %	-11,32 %	-19,10 %	-29,40 %	-29,40 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	61,11 %	60,00 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	109,32	109,32	109,32	117,55	117,55	117,55
Tiefstkurs (in EUR)	105,57	101,04	95,10	86,37	70,56	68,96
Durchschnittspreis (in EUR)	107,26	105,49	102,36	102,86	97,27	89,62

Performance-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV-Aktien R

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,83 %
3 Monate
+2,64 %
1 Jahr
+7,99 %
3 Jahre
+24,98 %
5 Jahre
+19,24 %
10 Jahre
+51,22 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,00 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
+3,73 %
3 Jahre
-13,18 %
5 Jahre
-26,12 %
10 Jahre
-47,17 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,00 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
-0,53 %

Performance im Jahr: 2023
+8,24 %
2022
-14,13 %
2021
+18,96 %
2020
+1,33 %
2019
+24,00 %
2018
-12,83 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
+0,29 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,63 %
2 Jahre
+2,13 %
3 Jahre
+26,42 %
4 Jahre
+23,31 %
5 Jahre
+20,74 %
10 Jahre
+49,07 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,83 %	+2,64 %	+7,99 %	+24,98 %	+19,24 %	+51,22 %
Relativer Return	-2,00 %	+0,25 %	+3,73 %	-13,18 %	-26,12 %	-47,17 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,00 %	+0,08 %	+0,31 %	-0,39 %	-0,50 %	-0,53 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,24 %	-14,13 %	+18,96 %	+1,33 %	+24,00 %	-12,83 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,58 %	+0,08 %	+0,62 %	+0,35 %	+0,27 %	+0,29 %
Excess Return	+7,63 %	+2,13 %	+26,42 %	+23,31 %	+20,74 %	+49,07 %