Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie - A EUR DIS
- WKN
- A0Q5Z2
- ISIN
- LU0376357827
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,92 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.10.2024 Ausschüttend | 2,430 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 2,520 EUR |
15.10.2020 Ausschüttend | 0,080 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie - A EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie - A EUR DIS
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie ('Teilfonds') strebt als Anlageziel an, einen attraktiven Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko aus einer breiten Mischung diverser Anlageklassen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in andere Fonds kann bis zu 100%, in Aktien und Renten bis zu 75% und in alle anderen Wertpapiere bis zu 50% betragen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 161,770 EUR +0,170 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,21 % | 10,71 % | 7,55 % | 6,38 % | 6,62 % | 7,01 % |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -10,32 % | -10,32 % | -10,32 % | -14,56 % | -20,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 63,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 162,12 | 166,73 | 166,73 | 166,73 | 166,73 | 166,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 151,94 | 149,52 | 149,52 | 139,71 | 136,01 | 126,11 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 156,82 | 159,32 | 159,64 | 151,18 | 150,61 | 148,45 |
Performance-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,45 % | -2,97 % | +4,42 % | +13,90 % | +20,16 % | +9,84 % |
| Relativer Return | -3,78 % | +5,34 % | -3,76 % | -18,18 % | -40,91 % | -59,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,78 % | +1,75 % | -0,32 % | -0,56 % | -0,87 % | -0,75 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,47 % | +8,18 % | +8,99 % | -12,26 % | +11,95 % | -5,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 % | +0,67 % | +0,68 % | +0,50 % | +0,61 % | +0,04 % |
| Excess Return | +1,38 % | +8,64 % | +13,68 % | +13,78 % | +21,54 % | +3,34 % |