Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,92 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.10.2023 Ausschüttend | 2,520 EUR |
15.10.2020 Ausschüttend | 0,080 EUR |
16.10.2017 Ausschüttend | 0,096 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft | 3,40 % |
ASML?Holding | 3,10 % |
Amazon.com | 2,60 % |
Swiss | 2,40 % |
Alphabet | 2,00 % |
Apple | 1,90 % |
Roche?Hld.?GS | 1,90 % |
Schneider?Electric | 1,90 % |
Siemens | 1,80 % |
The?Walt?Disney?Co. | 1,60 % |
Summe: | 22,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie ('Teilfonds') strebt als Anlageziel an, einen attraktiven Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko aus einer breiten Mischung diverser Anlageklassen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 156,090 EUR +0,450 EUR · +0,29 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |