Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie - B EUR DIS

WKN
A2JHWU
Emittent
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN
LU1807300790
KVG
112,490 EUR
+0,370 EUR+0,33 %
Geld
112,490 EUR
Brief
118,110 EUR
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Fondsvolumen
46,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,35 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.10.2023
Ausschüttend
1,810 EUR
15.10.2020
Ausschüttend
0,060 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Invesco?Physical?Markets?Plc./Gold?Unze?Zert.?v. 09(2100)7,70 %
Aviva?Investors?-?Emerging?Markets?Bond?Fund3,70 %
UBS?Lux?Bond?SICAV?-?Convert?Global?EUR3,20 %
FISCH?Bond?EM?Corporates?Defensive?Fund3,00 %
CS?Investment?Funds?1?-Credit?Suisse?Investment Partners?Lux?Global?Investment2,90 %
Microsoft2,70 %
Alphabet2,50 %
Thor?Industries?Inc.2,40 %
iShares?MSCI?China?A?UCITS?ETF2,40 %
Swiss2,20 %
Summe:32,70 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie - B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie - B EUR DIS

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie ('Teilfonds') strebt als Anlageziel an, einen attraktiven Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko aus einer breiten Mischung diverser Anlageklassen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in andere Fonds kann bis zu 100%, in Aktien und Renten bis zu 75% und in alle anderen Wertpapiere bis zu 50% betragen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie - B EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    46,21 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie - B EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie - B EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return