Rentenfonds • Renten International High Yield

Eurizon Fund - Bond GBP LTE - C EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Eurizon Capital SA
WKN
KVG
Eurizon Capital SA
ISIN

KVG
104,500 EUR
+0,660 EUR+0,64 %
Geld
104,500 EUR
Brief
104,500 EUR
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Fondsvolumen
89,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond GBP LTE - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27)
Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05
3,19 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(26)
Anleihe · WKN A3KMY6 · ISIN GB00BNNGP668
2,95 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(29)
Anleihe · WKN A2R3XX · ISIN GB00BJMHB534
2,92 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27)
Anleihe · WKN A3LS8Z · ISIN GB00BPSNB460
2,83 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(31)
Anleihe · WKN A285BD · ISIN GB00BMGR2809
2,62 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(30)
Anleihe · WKN A28XEX · ISIN GB00BL68HH02
2,59 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27)
Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720
2,52 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(32)
Anleihe · WKN A3KZSV · ISIN GB00BM8Z2T38
2,46 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33)
Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21
2,33 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(28)
Anleihe · WKN A28YV3 · ISIN GB00BMBL1G81
2,32 %
Summe:26,73 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Eurizon Fund - Bond GBP LTE - C EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond GBP LTE - C EUR ACC

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des britischen Staatsanleihenmarktes übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in britische Staatsanleihen, die auf das britische Pfund Sterling lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der britischen Regierung ausgegeben werden und auf GBP lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.

Stammdaten zu Eurizon Fund - Bond GBP LTE - C EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Giacomo Angiulli
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    89,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond GBP LTE - C EUR ACC

Volatilität
1 Monat
6,07 %
3 Monate
6,74 %
1 Jahr
8,68 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,68 %
3 Monate
-2,44 %
1 Jahr
-7,79 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,86
3 Monate
104,19
1 Jahr
109,90
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,12
3 Monate
101,65
1 Jahr
101,34
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
103,03
3 Monate
103,22
1 Jahr
105,44
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,07 %6,74 %8,68 %
Maximaler Verlust-1,68 %-2,44 %-7,79 %
Positive Monate33,33 %41,67 %
Höchstkurs (in EUR)103,86104,19109,90
Tiefstkurs (in EUR)102,12101,65101,34
Durchschnittspreis (in EUR)103,03103,22105,44

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond GBP LTE - C EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+0,73 %
1 Jahr
-3,65 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-2,11 %
1 Jahr
-5,65 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,83 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,73 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-6,36 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,13 %+0,73 %-3,65 %
Relativer Return-0,60 %-2,11 %-5,65 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,60 %-0,71 %-0,48 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,83 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,73 %
Excess Return-6,36 %