Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - CD EUR DIS
• KVG
109,570 EUR
+0,040 EUR+0,04 %
Geld
109,570 EUR
Brief
109,570 EUR
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Fondsvolumen
251,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.07.2026 Ausschüttend | 0,290 EUR |
15.04.2026 Ausschüttend | 0,330 EUR |
15.01.2026 Ausschüttend | 0,270 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - CD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CENTRAL HUIJIN INV UNSECURED 03/29 2.47 Anleihe · ISIN CND10007Q0H6 | 8,58 % |
| CHINA 26/36 Anleihe · WKN A4EQ88 · ISIN CND1000B5GQ9 | 6,92 % |
| China Development Bank 3.66% 1mar2031 CNY Anleihe · WKN A3KZC0 · ISIN CND1000446L3 | 6,86 % |
| CHINA 26/33 Anleihe · WKN A4ESQ4 · ISIN CND1000B89M3 | 6,21 % |
| CENTRAL HUIJIN INV UNSECURED 07/29 2.07 Anleihe · ISIN CND100087HX1 | 5,40 % |
| CHINA 22/32 Anleihe · WKN A3K5UC · ISIN CND10004TM71 | 5,29 % |
| CHINA 24/31 Anleihe · WKN A3LWRW · ISIN CND10007NT77 | 4,62 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 01/32 3 Anleihe · WKN A3LJAZ · ISIN CND10004R1S3 | 3,71 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 10/32 2.77 Anleihe · WKN A3LTWE · ISIN CND10005S515 | 3,69 % |
| CHINA 24/44 Anleihe · WKN A3L22D · ISIN CND100088H81 | 3,56 % |
| Summe: | 54,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - CD EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - CD EUR DIS
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für Anleihen in Renminbi (RMB) (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshore- oder Offshore- Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.
Stammdaten zu Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - CD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEurizon SLJ, Capital LTD
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen251,97 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - CD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,06 % | 4,00 % | 5,03 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,18 % | -1,18 % | -2,64 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,60 | 110,60 | 110,60 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,30 | 106,03 | 100,56 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,93 | 109,10 | 105,01 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - CD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,30 % | +3,49 % | +8,61 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,62 % | +2,69 % | +8,15 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,62 % | +0,89 % | +0,66 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,10 % | -5,89 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,38 % | +0,13 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +7,00 % | +1,64 % | – | – | – | – |