Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - Y2 USD ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - Y2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| China Development Bank 3.66% 1mar2031 CNY Anleihe · WKN A3KZC0 · ISIN CND1000446L3 | 8,78 % |
| CENTRAL HUIJIN INV UNSECURED 03/29 2.47 Anleihe · ISIN CND10007Q0H6 · | 7,99 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K5UC · ISIN CND10004TM71 | 7,91 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(31) Anleihe · WKN A3LWRW · ISIN CND10007NT77 | 5,25 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3L4FF · ISIN CND10008DYH1 | 5,19 % |
| CENTRAL HUIJIN INV UNSECURED 07/29 2.07 Anleihe · ISIN CND100087HX1 · | 5,00 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LTKP · ISIN CND10007C5P4 | 4,85 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(30) Anleihe · WKN A3LKRG · ISIN CND10006KWD3 | 4,36 % |
Meituan DL-Notes 2020(20/30) RegS Anleihe · WKN A284F2 · ISIN USG59669AC89 | 4,00 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27.29) Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9 | 3,86 % |
| Summe: | 57,19 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,54 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - Y2 USD ACC
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - Y2 USD ACC
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für Anleihen in Renminbi (RMB) (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshore- oder Offshore- Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.
Stammdaten zu Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - Y2 USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 112,150 USD +0,050 USD · +0,04 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 USD · +0,04 % | 112,150 USD 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 112,150 USD 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 98,854 EUR -0,969 EUR · -0,97 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,969 EUR · -0,97 % | 98,854 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 98,854 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - Y2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,59 % | 3,69 % | 38,34 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -1,47 % | -24,70 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,23 | 112,23 | 143,27 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,73 | 108,95 | 104,97 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,64 | 110,53 | 109,43 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - Y2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,54 % | -6,61 % | +1,72 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,08 % | +9,66 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,19 % | – | – | – | – | – |