FAM Prämienstrategie - R EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,38 % |
| Laufende Kosten | 1,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.12.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
06.12.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
06.12.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FAM Prämienstrategie - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K4CM · ISIN CH1170565753 | 3,55 % |
Summer (BC) Holdco A S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S Anleihe · WKN A2R9N4 · ISIN XS2067265392 | 2,89 % |
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28) Anleihe · WKN BLB6JJ · ISIN DE000BLB6JJ0 | 2,78 % |
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) Anleihe · WKN A3KNP9 · ISIN DE000A3KNP96 | 2,73 % |
Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A19Z93 · ISIN XS1813504666 | 2,60 % |
Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A285WB · ISIN XS2250987356 | 2,60 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LE5K · ISIN XS2592804194 | 2,59 % |
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) Anleihe · WKN A2R80E · ISIN XS2063232727 | 2,48 % |
FAM Convex Opportunities - S EUR ACC Fonds · WKN A3E3Z0 · ISIN DE000A3E3Z03 | 2,39 % |
Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L1LF · ISIN XS2859406139 | 2,31 % |
| Summe: | 26,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FAM Prämienstrategie - R EUR DIS
Fondsstrategie zu FAM Prämienstrategie - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds wird i.d.R. einen Großteil seiner Gelder in ein breit gestreutes Anleiheportfolio investieren. Dafür wählt der Portfolioverwalter die Anleihen sorgfältig aus, mit dem Ziel, eine Zusatzrendite gegenüber Staatsanleihen zu erwirtschaften. Es werden sowohl Anleihen im Investmentgrade als auch Anleihen mit einem Rating darunter (im Rahmen der untenstehenden Anlagerestriktionen) erworben. Gleichzeitig verkauft der Fonds sog. 'Put-Optionen', i.d.R. auf Aktien bzw. Aktienindizes und generiert damit Prämien. Diese eingenommenen Optionsprämien und die aus dem Anleiheportfolio resultierenden Cash Flows bilden die Einnahmequelle für den FAM Prämienstrategie Fonds. Insgesamt soll ein attraktiver Wertzuwachs mit einem, im Vergleich zu einem Aktienfonds defensiveren Chance / Risiko Profil erzeugt werden. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Stammdaten zu FAM Prämienstrategie - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 51,544 EUR +0,013 EUR · +0,03 % 13.06.2025, 09:26:10 · 0 Stk. | +0,013 EUR · +0,03 % | |||
KVG Echtzeit | – | 51,990 EUR -0,010 EUR · -0,02 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,02 % | 51,990 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 54,590 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,600 EUR 4,76 % |
gettex Echtzeit | – | 51,581 EUR -0,696 EUR · -1,33 % 13.06.2025, 22:47:27 · 0 Stk. | -0,696 EUR · -1,33 % | 51,422 EUR 13.06.2025, 22:30:01 · 1.000 Stk. | 52,450 EUR 13.06.2025, 22:30:01 · 1.000 Stk. | 1,028 EUR 1,96 % |
München Echtzeit | – | 51,542 EUR +0,023 EUR · +0,04 % 13.06.2025, 08:30:40 · 0 Stk. | +0,023 EUR · +0,04 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FAM Prämienstrategie - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,16 % | 4,29 % | 2,55 % | 4,99 % | 5,81 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -2,62 % | -3,02 % | -10,03 % | -17,72 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 53,20 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 51,54 | 49,81 | 49,81 | 43,05 | 43,05 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 51,74 | 51,17 | 50,92 | 48,67 | 49,08 | – |
Performance-Kennzahlen zu FAM Prämienstrategie - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,87 % | +2,06 % | +5,34 % | +20,36 % | +27,22 % | – |
| Relativer Return | +0,90 % | -0,74 % | -1,54 % | -18,77 % | -34,90 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,90 % | -0,25 % | -0,13 % | -0,58 % | -0,71 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,85 % | +4,56 % | +11,48 % | -11,36 % | +8,02 % | -1,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +1,55 % | +1,06 % | +0,51 % | +0,90 % | – |
| Excess Return | +2,03 % | +7,56 % | +17,08 % | +11,63 % | +28,72 % | – |