Rentenfonds • Renten International High Yield
Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y USD DIS
- WKN
- A2QNTE
- ISIN
- LU2296468189
•
6,721 EUR
+0,015 EUR+0,23 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
758,55 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 0,033 USD |
02.02.2026 Ausschüttend | 0,033 USD |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,033 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S Anleihe · WKN A0GGVD · ISIN USY20721AE96 | 2,19 % |
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Notes 2025(30/55) Reg.S Anleihe · WKN A4EC1U · ISIN USY306AXAL42 | 1,73 % |
Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2026(36) Anleihe · WKN A4ENCJ · ISIN US302154ES40 | 1,67 % |
PETRONAS Capital Ltd. DL-Med.-T. Nts 25(35/35) Reg.S Anleihe · WKN A4D9JG · ISIN USY68856BE59 | 1,61 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S Anleihe · WKN A0LM2K · ISIN USY20721AJ83 | 1,48 % |
Philippinen DL-Bonds 2015(40) Anleihe · WKN A1ZULU · ISIN US718286BZ91 | 1,39 % |
Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KWHH · ISIN XS2387368975 | 1,13 % |
Philippinen DL-Bonds 2025(35) Anleihe · WKN A4D59A · ISIN US718286DG92 | 1,11 % |
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A282K5 · ISIN XS2226808165 | 1,05 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2025(34/35) Anleihe · WKN A3L748 · ISIN US455780EA06 | 0,97 % |
| Summe: | 14,33 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBelinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen758,55 Mio. USD642,17 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,43 % | 1,94 % | 3,24 % | 4,35 % | 5,16 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,92 % | -0,92 % | -3,09 % | -6,77 % | -25,10 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,87 | 7,87 | 7,91 | 8,08 | 9,88 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,77 | 7,77 | 7,58 | 7,37 | 7,05 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,83 | 7,81 | 7,78 | 7,78 | 8,21 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,40 % | +2,07 % | -1,59 % | +4,85 % | +3,29 % | – |
| Relativer Return | +1,32 % | +0,31 % | -2,71 % | -13,10 % | -15,67 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,32 % | +0,10 % | -0,23 % | -0,39 % | -0,28 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,02 % | -5,90 % | +10,44 % | +1,67 % | -8,92 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 % | +0,87 % | +0,43 % | +0,48 % | +0,08 % | – |
| Excess Return | +2,90 % | +6,33 % | +6,09 % | +10,31 % | +1,93 % | – |