Rentenfonds • Renten Mittlere Laufzeiten
Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
- WKN
- A14UXZ
- ISIN
- LU0605512192
• KVG
7,476 EUR
-0,004 EUR-0,05 %
Geld
7,476 EUR
Brief
7,738 EUR
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Fondsvolumen
603,06 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,267 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,299 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,258 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S Anleihe · WKN A0GGVD · ISIN USY20721AE96 | 2,64 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S Anleihe · WKN A0LM2K · ISIN USY20721AJ83 | 1,84 % |
PETRONAS Capital Ltd. DL-Med.-T. Nts 25(35/35) Reg.S Anleihe · WKN A4D9JG · ISIN USY68856BE59 | 1,70 % |
Philippinen DL-Bonds 2015(40) Anleihe · WKN A1ZULU · ISIN US718286BZ91 | 1,47 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2025(34/35) Anleihe · WKN A3L748 · ISIN US455780EA06 | 1,21 % |
Philippinen DL-Bonds 2025(35) Anleihe · WKN A4D59A · ISIN US718286DG92 | 1,20 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2021(31) Anleihe · WKN A287HC · ISIN US455780CV60 | 1,20 % |
| HAN.T.PETRO. 24/29 Anleihe · WKN A3LS9W · ISIN XS2740446757 | 1,16 % |
Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS Anleihe · WKN A28X2Q · ISIN US88032XAU81 | 1,15 % |
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3KMQH · ISIN USV6703DAC84 | 1,12 % |
| Summe: | 14,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBelinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen603,06 Mio. USD514,20 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Mittlere Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,78 % | 3,23 % | 2,63 % | 3,94 % | 5,05 % | 4,66 % |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -2,45 % | -2,45 % | -7,10 % | -26,85 % | -27,50 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 51,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,57 | 7,63 | 7,68 | 7,96 | 9,95 | 10,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,52 | 7,44 | 7,43 | 7,15 | 6,97 | 6,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,55 | 7,54 | 7,55 | 7,57 | 8,02 | 8,95 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,98 % | -1,70 % | +2,51 % | +4,89 % | -9,18 % | -2,19 % |
| Relativer Return | -0,59 % | -0,40 % | +3,74 % | +4,60 % | -3,23 % | -1,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,59 % | -0,13 % | +0,31 % | +0,12 % | -0,05 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,77 % | +4,20 % | +1,48 % | +2,23 % | -16,39 % | -3,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,53 % | +0,28 % | -0,17 % | +0,22 % | -0,29 % | -0,06 % |
| Excess Return | +1,38 % | +1,93 % | -2,07 % | +4,38 % | -7,10 % | -2,83 % |