Rentenfonds • Renten Mittlere Laufzeiten
Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
- WKN
- A14UXZ
- ISIN
- LU0605512192
• KVG
7,068 EUR
-0,035 EUR-0,49 %
Geld
7,068 EUR
Brief
7,315 EUR
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Fondsvolumen
531,46 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.08.2026 Ausschüttend | 0,261 EUR |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,267 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,299 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S Anleihe · WKN A0GGVD · ISIN USY20721AE96 | 2,97 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S Anleihe · WKN A0LM2K · ISIN USY20721AJ83 | 1,99 % |
PETRONAS Capital Ltd. DL-Med.-T. Nts 25(35/35) Reg.S Anleihe · WKN A4D9JG · ISIN USY68856BE59 | 1,91 % |
| ADV.INFO SER 26/31 Anleihe · WKN A4EQ98 · ISIN XS3308142176 | 1,81 % |
Philippinen DL-Bonds 2015(40) Anleihe · WKN A1ZULU · ISIN US718286BZ91 | 1,61 % |
| STATE BK IND. 25/30 MTN Anleihe · WKN A4EGNJ · ISIN XS3176783986 | 1,37 % |
| HAN.T.PETRO. 24/29 Anleihe · WKN A3LS9W · ISIN XS2740446757 | 1,33 % |
Philippinen DL-Bonds 2025(35) Anleihe · WKN A4D59A · ISIN US718286DG92 | 1,32 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2025(34/35) Anleihe · WKN A3L748 · ISIN US455780EA06 | 1,32 % |
| HANA SECURITIES CO LTD 4.875% 06/02/2031 REGS Anleihe · WKN A4EVPZ · ISIN XS3344489755 | 1,31 % |
| Summe: | 16,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBelinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen531,46 Mio. USD457,48 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Mittlere Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,00 % | 2,67 % | 2,66 % | 3,68 % | 5,02 % | 4,65 % |
| Maximaler Verlust | -1,69 % | -2,46 % | -3,61 % | -3,94 % | -26,31 % | -27,50 % |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 55,56 % | 48,33 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,22 | 7,54 | 7,63 | 7,78 | 9,76 | 10,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 6,97 | 6,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,17 | 7,32 | 7,48 | 7,53 | 7,85 | 8,84 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,35 % | -2,03 % | -2,29 % | +7,99 % | -13,17 % | -6,32 % |
| Relativer Return | -1,32 % | -0,18 % | -2,51 % | +4,95 % | -4,31 % | -3,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,32 % | -0,06 % | -0,21 % | +0,13 % | -0,07 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,34 % | +4,20 % | +1,48 % | +2,23 % | -16,39 % | -3,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,41 | -0,82 | -0,05 | +0,38 | -0,48 | -0,13 |
| Excess Return | -3,74 % | -5,42 % | -0,62 % | +7,41 % | -11,42 % | -5,95 % |