Rentenfonds • Renten Asien
Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y USD ACC
- WKN
- A1JAB3
- ISIN
- LU0605512606
•
13,871 EUR
-0,088 EUR-0,63 %
Geld
13,871 EUR
Brief
13,871 EUR
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Fondsvolumen
764,72 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S Anleihe · WKN A0GGVD · ISIN USY20721AE96 | 2,16 % |
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LS · ISIN USY7141BAB90 | 1,86 % |
PHILIPPINEN DL-BONDS 2023(33) Anleihe · WKN A3LCZ0 · ISIN US718286CW51 | 1,76 % |
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Notes 2025(30/55) Reg.S Anleihe · WKN A4EC1U · ISIN USY306AXAL42 | 1,67 % |
Philippinen DL-Bonds 2025(50) Anleihe · WKN A4D59B · ISIN US718286DH75 | 1,66 % |
PETRONAS Capital Ltd. DL-Med.-T. Nts 25(35/35) Reg.S Anleihe · WKN A4D9JG · ISIN USY68856BE59 | 1,56 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S Anleihe · WKN A0LM2K · ISIN USY20721AJ83 | 1,50 % |
Philippinen DL-Bonds 2015(40) Anleihe · WKN A1ZULU · ISIN US718286BZ91 | 1,40 % |
Adani Electricity Mumbai Ltd DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A28TKZ · ISIN XS2109438205 | 1,34 % |
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(32-37) Reg.S Anleihe · WKN A19MTU · ISIN USN57445AB99 | 1,24 % |
| Summe: | 16,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBelinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen764,72 Mio. USD645,38 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / 1.000,00 USD
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,55 % | 1,82 % | 3,34 % | 4,37 % | 5,15 % | 4,65 % |
| Maximaler Verlust | -0,30 % | -0,43 % | -3,09 % | -7,33 % | -25,13 % | -25,18 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 66,67 % | 53,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,87 | 16,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,40 | 16,33 | 15,35 | 13,78 | 12,63 | 12,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,44 | 16,40 | 16,02 | 15,21 | 15,32 | 14,78 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,58 % | -1,53 % | -6,67 % | +1,18 % | +0,16 % | +21,52 % |
| Relativer Return | -2,92 % | -6,89 % | -22,77 % | -31,81 % | -23,74 % | -51,10 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,92 % | -2,35 % | -2,13 % | -1,06 % | -0,45 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,15 % | -5,90 % | +10,42 % | +1,69 % | -8,94 % | +5,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | +1,00 % | +0,26 % | +0,26 % | -0,01 % | +0,49 % |
| Excess Return | +4,05 % | +7,18 % | +3,70 % | +5,69 % | -0,23 % | +25,77 % |