Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Fidelity Funds - China High Yield Fund - A USD DIS H
- WKN
- A2PXHB
- ISIN
- LU1345481698
•
3,794 EUR
-0,019 EUR-0,49 %
Geld
3,794 EUR
Brief
3,927 EUR
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Fondsvolumen
545,65 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.06.2025 Ausschüttend | 0,027 USD |
02.05.2025 Ausschüttend | 0,027 USD |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,027 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - China High Yield Fund - A USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Industr. & Commerc.Bk of China DL-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KWPD · ISIN XS2383421711 | 5,53 % |
Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19RVJ · ISIN XS1713193586 | 4,94 % |
| GREENTO. CHN 25/28 Anleihe · WKN A4D649 · ISIN XS2971601336 | 3,79 % |
West China Cement Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KTQB · ISIN XS2346524783 | 3,62 % |
Franshion Brilliant Ltd. DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R5JQ · ISIN XS2030348903 | 3,52 % |
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KRA7 · ISIN XS2317279573 | 3,35 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 3,35 % |
ENN Clean Energy Int.Inv.Ltd. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ3N · ISIN USG3065HAB71 | 3,24 % |
Longfor Group Holdings Ltd. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19USR · ISIN XS1743535491 | 3,01 % |
Studio City Finance Ltd. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A287HY · ISIN USG85381AG95 | 3,00 % |
| Summe: | 37,35 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,61 % | nein | 2.500,00 USD |
| AUD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,61 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,61 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,61 % | nein | 2.500,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,61 % | nein | 2.500,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,61 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,61 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - China High Yield Fund - A USD DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Greater China hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - China High Yield Fund - A USD DIS H
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit ein hohes Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade, die ihren Hauptsitz in der Region Großchina, darunter China, Hongkong, Macau und Taiwan, haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - China High Yield Fund - A USD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 4,346 USD -0,009 USD · -0,21 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,009 USD · -0,21 % | 4,346 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,498 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,152 USD 3,38 % |
KVG Echtzeit | – | 3,794 EUR -0,019 EUR · -0,49 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,019 EUR · -0,49 % | 3,794 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,927 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,133 EUR 3,38 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - China High Yield Fund - A USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,51 % | 7,60 % | 5,89 % | 10,88 % | 11,24 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,70 % | -4,82 % | -4,82 % | -35,22 % | -59,12 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,40 | 4,42 | 4,43 | 5,35 | 9,57 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,34 | 4,19 | 4,18 | 3,29 | 3,29 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,38 | 4,36 | 4,33 | 4,32 | 5,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - China High Yield Fund - A USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,56 % | -5,06 % | +3,24 % | -2,55 % | -27,16 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,15 % | +21,85 % | -11,33 % | -20,38 % | -12,85 % | -0,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | +0,82 % | +0,06 % | -0,74 % | -0,49 % | – |
| Excess Return | +5,43 % | +10,84 % | +1,90 % | -30,96 % | -24,58 % | – |