Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
- WKN
- A1JTXS
- ISIN
- LU0702159426
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,561 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,442 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,412 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,13 % |
Bank Negara Indonesia Aktie · WKN A0BK9S · ISIN ID1000096605 | 2,89 % |
| AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 2,52 % |
BOC Aviation Aktie · WKN A2AJ7S · ISIN SG9999015267 | 2,51 % |
Chow Sang Sang Holdgs Aktie · WKN A1C824 · ISIN BMG2113M1203 | 2,10 % |
INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50 Aktie · WKN A1C6JN · ISIN ID1000116700 | 2,04 % |
| FEDERAL BANK DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A1W63X · ISIN INE171A01029 | 2,02 % |
Ciputra Development Aktie · WKN A1CZ7G · ISIN ID1000115306 | 1,85 % |
Xtep International Aktie · WKN A0Q2HL · ISIN KYG982771092 | 1,85 % |
Wynn Macau Aktie · WKN A0YA9J · ISIN KYG981491007 | 1,80 % |
| Summe: | 22,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 8.000 Mio. USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds darf in Unternehmen außerhalb dieses Bereichs investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNitin Bajaj, Ajinkya Dhavale
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen1,14 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 34,755 EUR +0,004 EUR · +0,01 % gestern, 22:59:42 · unbekannt | +0,004 EUR · +0,01 % | 34,411 EUR gestern, 22:59:42 · 300 Stk. | 35,099 EUR gestern, 22:59:42 · 300 Stk. | 0,688 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 34,435 EUR +0,071 EUR · +0,21 % gestern, 19:32:53 · 0 Stk. | +0,071 EUR · +0,21 % | |||
KVG Echtzeit | – | 34,610 EUR -0,060 EUR · -0,17 % 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,17 % | 34,610 EUR 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 36,430 EUR 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,820 EUR 5,00 % |
München Echtzeit | – | 34,634 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:23:09 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,10 % | 10,68 % | 14,51 % | 12,14 % | 12,15 % | 13,22 % |
| Maximaler Verlust | -1,59 % | -3,93 % | -18,23 % | -18,23 % | -18,23 % | -37,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 60,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 34,75 | 34,75 | 35,16 | 35,16 | 35,16 | 35,16 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 33,59 | 32,09 | 28,75 | 27,88 | 20,87 | 15,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 34,21 | 33,60 | 32,99 | 31,67 | 30,33 | 26,60 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,22 % | +7,33 % | +13,88 % | +21,14 % | +72,47 % | +118,57 % |
| Relativer Return | -1,57 % | -3,28 % | -6,55 % | -9,77 % | +25,14 % | +0,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,57 % | -1,10 % | -0,56 % | -0,29 % | +0,37 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,56 % | +7,33 % | +8,59 % | -1,07 % | +22,86 % | +4,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +0,32 % | +0,42 % | +0,52 % | +0,97 % | +0,56 % |
| Excess Return | +11,25 % | +8,46 % | +16,63 % | +27,52 % | +73,97 % | +110,38 % |