Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - Y EUR DIS
- WKN
- A14YLT
- ISIN
- LU1273507522
• KVG
19,340 EUR
+0,070 EUR+0,36 %
Geld
19,340 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,15 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,461 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,389 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,366 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - Y EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,41 % |
| Axis Bank Ltd. Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 3,05 % |
| Federal Bank Ltd. Aktie · WKN A1W63X · ISIN INE171A01029 | 2,91 % |
Bank Negara Indonesia Aktie · WKN A0BK9S · ISIN ID1000096605 | 2,79 % |
BOC Aviation Aktie · WKN A2AJ7S · ISIN SG9999015267 | 2,63 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 2,08 % |
Samsonite Group Aktie · WKN A1JJ4U · ISIN LU0633102719 | 1,93 % |
INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50 Aktie · WKN A1C6JN · ISIN ID1000116700 | 1,90 % |
Ciputra Development Aktie · WKN A1CZ7G · ISIN ID1000115306 | 1,76 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 1,64 % |
| Summe: | 24,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - Y EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - Y EUR DIS
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 8.000 Mio. USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds darf in Unternehmen außerhalb dieses Bereichs investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - Y EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNitin Bajaj, Ajinkya Dhavale
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen1,15 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien/Pazifik ex. Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - Y EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,94 % | 11,44 % | 13,66 % | 11,94 % | 12,14 % | 13,01 % |
| Maximaler Verlust | -3,36 % | -3,36 % | -14,39 % | -17,89 % | -17,89 % | -37,35 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,00 | 18,87 | 15,83 | 15,83 | 13,21 | 8,73 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,37 | 19,28 | 18,35 | 17,70 | 17,02 | 14,83 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - Y EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,97 % | +2,49 % | +8,25 % | +27,91 % | +61,00 % | +117,13 % |
| Relativer Return | -0,72 % | -0,87 % | -5,65 % | -9,17 % | +25,13 % | +2,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,72 % | -0,29 % | -0,48 % | -0,27 % | +0,37 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,07 % | +8,24 % | +9,54 % | -0,27 % | +23,84 % | +5,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,46 % | +0,49 % | +0,49 % | +0,61 % | +0,86 % | +0,59 % |
| Excess Return | +6,35 % | +13,22 % | +19,71 % | +32,62 % | +63,98 % | +114,86 % |