Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

48,909 EUR
+0,012 EUR+0,02 %
Geld
48,683 EUR
(300 Stk.)
Brief
49,527 EUR
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Fondsvolumen
1,78 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,93 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2024
Ausschüttend
0,015 USD
03.08.2020
Ausschüttend
0,144 USD
01.08.2019
Ausschüttend
0,060 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
ING
Consorsbank

Top Holdings zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
9,71 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
8,36 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
5,65 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021
4,81 %
HDFC BANK LTD IR 1
Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034
4,73 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
4,27 %
AIA Group
Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689
3,53 %
3,03 %
MEDIATEK
Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006
2,88 %
Trip.com Group
Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019
2,67 %
Summe:49,64 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (in der Regel aber 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Darunter sind auch Schwellenländer. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds sucht nach Anlagechancen bei Aktien von Unternehmen in Sondersituationen, bei denen es sich um Aktien von Unternehmen handelt, die im Allgemeinen attraktive Bewertungen im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Ertragspotenzial aufweisen, und/oder um Unternehmen, die unterbewertet sind und deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager die Dauerhaftigkeit von langfristigen Wachstumsaussichten, die sich in den aktuellen Bewertungen nicht vollständig widerspiegeln. Dies beinhaltet einen Fokus auf besondere Situationen wie Fusionen, Übernahmen und interne Restrukturierungen, die sich kurzfristig auf die Bewertungen des Unternehmens auswirken können. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    1,78 Mrd. USD1,57 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
11,42 %
3 Monate
21,92 %
1 Jahr
18,11 %
3 Jahre
17,42 %
5 Jahre
17,76 %
10 Jahre
17,31 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,07 %
3 Monate
-14,56 %
1 Jahr
-18,66 %
3 Jahre
-23,18 %
5 Jahre
-46,92 %
10 Jahre
-46,92 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
58,03
3 Monate
58,03
1 Jahr
58,15
3 Jahre
58,15
5 Jahre
74,23
10 Jahre
74,23
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
55,46
3 Monate
47,30
1 Jahr
47,30
3 Jahre
39,40
5 Jahre
39,40
10 Jahre
30,98
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
56,58
3 Monate
54,37
1 Jahr
53,79
3 Jahre
50,22
5 Jahre
54,92
10 Jahre
50,14
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,42 %21,92 %18,11 %17,42 %17,76 %17,31 %
Maximaler Verlust-3,07 %-14,56 %-18,66 %-23,18 %-46,92 %-46,92 %
Positive Monate33,33 %41,67 %47,22 %50,00 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)58,0358,0358,1558,1574,2374,23
Tiefstkurs (in EUR)55,4647,3047,3039,4039,4030,98
Durchschnittspreis (in EUR)56,5854,3753,7950,2254,9250,14

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,32 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
+0,57 %
3 Jahre
+5,87 %
5 Jahre
+13,72 %
10 Jahre
+42,27 %
Relativer Return
1 Monat
-3,36 %
3 Monate
-4,04 %
1 Jahr
-7,96 %
3 Jahre
-11,22 %
5 Jahre
-16,30 %
10 Jahre
-16,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,36 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
-0,15 %
Performance im Jahr
2025
-1,74 %
2024
+14,61 %
2023
-1,55 %
2022
-17,82 %
2021
+0,93 %
2020
+10,99 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,16 %
Excess Return
1 Jahr
+1,39 %
2 Jahre
+6,73 %
3 Jahre
+10,25 %
4 Jahre
-15,96 %
5 Jahre
+15,40 %
10 Jahre
+34,74 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,32 %-1,28 %+0,57 %+5,87 %+13,72 %+42,27 %
Relativer Return-3,36 %-4,04 %-7,96 %-11,22 %-16,30 %-16,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,36 %-1,37 %-0,69 %-0,33 %-0,30 %-0,15 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,74 %+14,61 %-1,55 %-17,82 %+0,93 %+10,99 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,08 %+0,20 %+0,18 %-0,24 %+0,17 %+0,16 %
Excess Return+1,39 %+6,73 %+10,25 %-15,96 %+15,40 %+34,74 %

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD DIS