Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

16,958 EUR
+0,045 EUR+0,27 %
Geld
16,953 EUR
(600 Stk.)
Brief
16,990 EUR
(600 Stk.)
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Fondsvolumen
1,67 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,93 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
9,92 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
8,06 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
5,80 %
HDFC BANK LTD IR 1
Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034
4,71 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021
4,48 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
4,08 %
AIA Group
Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689
3,64 %
MEDIATEK
Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006
2,85 %
SK Hynix
Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001
2,72 %
BHARTI AIRTEL IR 5
Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024
2,47 %
Summe:48,73 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A EUR ACC H

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (in der Regel aber 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Darunter sind auch Schwellenländer. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds sucht nach Anlagechancen bei Aktien von Unternehmen in Sondersituationen, bei denen es sich um Aktien von Unternehmen handelt, die im Allgemeinen attraktive Bewertungen im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Ertragspotenzial aufweisen, und/oder um Unternehmen, die unterbewertet sind und deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager die Dauerhaftigkeit von langfristigen Wachstumsaussichten, die sich in den aktuellen Bewertungen nicht vollständig widerspiegeln. Dies beinhaltet einen Fokus auf besondere Situationen wie Fusionen, Übernahmen und interne Restrukturierungen, die sich kurzfristig auf die Bewertungen des Unternehmens auswirken können. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A EUR ACC H

  • Fondsvolumen
    1,67 Mrd. USD1,42 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
9,08 %
3 Monate
11,83 %
1 Jahr
17,48 %
3 Jahre
15,90 %
5 Jahre
16,33 %
10 Jahre
15,72 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-2,84 %
1 Jahr
-16,93 %
3 Jahre
-18,76 %
5 Jahre
-43,25 %
10 Jahre
-43,25 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
17,00
3 Monate
17,00
1 Jahr
17,00
3 Jahre
17,00
5 Jahre
20,14
10 Jahre
20,14
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,23
3 Monate
14,85
1 Jahr
13,59
3 Jahre
11,43
5 Jahre
11,43
10 Jahre
9,89
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
16,51
3 Monate
15,91
1 Jahr
15,35
3 Jahre
14,27
5 Jahre
15,36
10 Jahre
14,42
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,08 %11,83 %17,48 %15,90 %16,33 %15,72 %
Maximaler Verlust-0,92 %-2,84 %-16,93 %-18,76 %-43,25 %-43,25 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %58,33 %50,00 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)17,0017,0017,0017,0020,1420,14
Tiefstkurs (in EUR)16,2314,8513,5911,4311,439,89
Durchschnittspreis (in EUR)16,5115,9115,3514,2715,3614,42

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,48 %
3 Monate
+13,55 %
1 Jahr
+14,86 %
3 Jahre
+20,84 %
5 Jahre
+12,87 %
10 Jahre
+42,39 %
Relativer Return
1 Monat
+0,47 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-16,34 %
10 Jahre
-20,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,47 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
-0,19 %
Performance im Jahr
2025
+12,49 %
2024
+10,74 %
2023
+0,74 %
2022
-20,41 %
2021
-5,41 %
2020
+16,52 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,19 %
Excess Return
1 Jahr
+10,87 %
2 Jahre
+16,60 %
3 Jahre
+19,29 %
4 Jahre
-3,95 %
5 Jahre
+14,77 %
10 Jahre
+36,21 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,48 %+13,55 %+14,86 %+20,84 %+12,87 %+42,39 %
Relativer Return+0,47 %-1,69 %+0,28 %-0,71 %-16,34 %-20,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,47 %-0,57 %+0,02 %-0,02 %-0,30 %-0,19 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+12,49 %+10,74 %+0,74 %-20,41 %-5,41 %+16,52 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,62 %+0,51 %+0,38 %-0,06 %+0,17 %+0,19 %
Excess Return+10,87 %+16,60 %+19,29 %-3,95 %+14,77 %+36,21 %

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A EUR ACC H