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Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A EUR ACC

WKN: A0MWZJ
A0MWZJ

ISIN: LU0303816705
LU0303816705

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0MWZJ
A0MWZJ

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0303816705
LU0303816705

heute, 13:00:27 •

16,240 EUR

+0,040 EUR+0,25 %

Geld

16,230 EUR

(700 Stk.)

Brief

16,730 EUR

(600 Stk.)

Fondsvolumen

211,62 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Naspers N Aktie · WKN A3EJLA · ISIN ZAE000325783	5,99 %
AL RAJHI BANK RS 10 Aktie · WKN 787911 · ISIN SA0007879113	5,69 %
Standard Bank Group Aktie · WKN A0NEF6 · ISIN ZAE000109815	4,38 %
Kaspi.kz (Reg S GDR) Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058	4,27 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016	3,67 %
SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10	3,20 %
ABU DHABI ISLAMIC BK VE10 Aktie · WKN A1C8EH · ISIN AEA000801018	2,81 %
SAUDI ARABIAN OIL CO.RS10 Aktie · WKN A2PVHD · ISIN SA14TG012N13	2,81 %
ALINMA BANK RS 10 Aktie · WKN A0Q43Z · ISIN SA122050HV19	2,52 %
NLB Komercijalna Banka Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036	2,46 %
Summe:	37,80 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0303816705 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0303816028	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0805778007	PLN	Thesaurierend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0303823156	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0303821028	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0303816887	EUR	Thesaurierend	–	2,70 %	nein	2.500,00 USD
LU0742535122	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0936576247	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD
LU0370788910	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A EUR ACC

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A EUR ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Zoltan Palfi, Nick Price
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
211,62 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Juni 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	16,240 EUR +0,040 EUR · +0,25 % heute, 13:00:27 · 0 Stk.	+0,040 EUR · +0,25 %	16,230 EUR heute, 13:03:05 · 700 Stk.	16,730 EUR heute, 13:03:05 · 600 Stk.	0,500 EUR 2,99 %
Frankfurt verzögert	–	16,706 EUR +0,113 EUR · +0,68 % heute, 12:07:17 · 0 Stk.	+0,113 EUR · +0,68 %	16,687 EUR heute, 12:51:09 · 600 Stk.	16,938 EUR heute, 12:51:54 · 600 Stk.	0,251 EUR 1,48 %
KVG Echtzeit	–	16,740 EUR +0,010 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,06 %	16,740 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	17,620 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,880 EUR 4,99 %
gettex Echtzeit	–	16,702 EUR +0,096 EUR · +0,58 % heute, 12:47:12 · 0 Stk.	+0,096 EUR · +0,58 %	16,683 EUR heute, 12:59:44 · 600 Stk.	16,938 EUR heute, 12:59:44 · 600 Stk.	0,255 EUR 1,51 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,44 %
3 Monate
9,23 %
1 Jahr
10,56 %
3 Jahre
22,97 %
5 Jahre
23,85 %
10 Jahre
21,45 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-2,49 %
1 Jahr
-7,12 %
3 Jahre
-54,60 %
5 Jahre
-57,51 %
10 Jahre
-57,51 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,58
3 Monate
16,58
1 Jahr
16,58
3 Jahre
25,35
5 Jahre
27,09
10 Jahre
27,09

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,01
3 Monate
15,24
1 Jahr
13,09
3 Jahre
11,51
5 Jahre
11,37
10 Jahre
11,37

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16,24
3 Monate
15,93
1 Jahr
14,89
3 Jahre
14,35
5 Jahre
16,41
10 Jahre
16,69

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,44 %	9,23 %	10,56 %	22,97 %	23,85 %	21,45 %
Maximaler Verlust	-2,26 %	-2,49 %	-7,12 %	-54,60 %	-57,51 %	-57,51 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	52,78 %	61,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	16,58	16,58	16,58	25,35	27,09	27,09
Tiefstkurs (in EUR)	16,01	15,24	13,09	11,51	11,37	11,37
Durchschnittspreis (in EUR)	16,24	15,93	14,89	14,35	16,41	16,69

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,32 %
3 Monate
+8,92 %
1 Jahr
+27,13 %
3 Jahre
-32,70 %
5 Jahre
-9,32 %
10 Jahre
+9,27 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,92 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
+5,61 %
3 Jahre
-37,17 %
5 Jahre
-29,22 %
10 Jahre
-40,18 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,92 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
-1,28 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,43 %

Performance im Jahr: 2024
+22,21 %
2023
+11,48 %
2022
-49,96 %
2021
+32,15 %
2020
-5,78 %
2019
+24,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,08 %
2 Jahre
+1,33 %
3 Jahre
-0,52 %
4 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
+0,01 %

Excess Return: 1 Jahr
+22,07 %
2 Jahre
+31,93 %
3 Jahre
-31,68 %
4 Jahre
-6,27 %
5 Jahre
-8,68 %
10 Jahre
+1,93 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,32 %	+8,92 %	+27,13 %	-32,70 %	-9,32 %	+9,27 %
Relativer Return	+2,92 %	-0,69 %	+5,61 %	-37,17 %	-29,22 %	-40,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,92 %	-0,23 %	+0,46 %	-1,28 %	-0,57 %	-0,43 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+22,21 %	+11,48 %	-49,96 %	+32,15 %	-5,78 %	+24,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,08 %	+1,33 %	-0,52 %	-0,08 %	-0,08 %	+0,01 %
Excess Return	+22,07 %	+31,93 %	-31,68 %	-6,27 %	-8,68 %	+1,93 %

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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