Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A USD DIS
- WKN
- A0MWZM
- ISIN
- LU0303821028
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,245 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,243 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,167 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AL RAJHI BANK RS 10 Aktie · WKN 787911 · ISIN SA0007879113 | 6,46 % |
Naspers Aktie · WKN A3EJLA · ISIN ZAE000325783 | 5,59 % |
| EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011 | 5,38 % |
OTP Bank Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 5,14 % |
| SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10 | 4,12 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 4,02 % |
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1 | 3,11 % |
Standard Bank Group Aktie · WKN A0NEF6 · ISIN ZAE000109815 | 3,08 % |
Pan African Resources Aktie · WKN 913531 · ISIN GB0004300496 | 3,07 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 2,78 % |
| Summe: | 42,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A USD DIS
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterZoltan Palfi, Nick Price
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen270,27 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / 750,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 11,715 EUR +0,070 EUR · +0,60 % 19.09.2025, 22:57:43 · unbekannt | +0,070 EUR · +0,60 % | 11,599 EUR 19.09.2025, 22:57:43 · 900 Stk. | 11,831 EUR 19.09.2025, 22:57:43 · 900 Stk. | 0,232 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 11,650 EUR +0,019 EUR · +0,16 % 19.09.2025, 19:37:51 · 0 Stk. | +0,019 EUR · +0,16 % | |||
KVG Echtzeit | – | 13,720 USD -0,020 USD · -0,15 % 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 USD · -0,15 % | 13,720 USD 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 14,440 USD 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,720 USD 4,99 % |
KVG Echtzeit | – | 11,639 EUR +0,019 EUR · +0,16 % 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,019 EUR · +0,16 % | 11,639 EUR 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,249 EUR 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,611 EUR 4,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,92 % | 10,32 % | 14,65 % | 14,76 % | 22,69 % | 22,16 % |
| Maximaler Verlust | -2,93 % | -3,28 % | -13,16 % | -13,16 % | -63,41 % | -63,41 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 20,74 | 20,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,27 | 12,13 | 10,23 | 7,39 | 7,39 | 7,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,54 | 13,27 | 11,70 | 10,01 | 11,96 | 12,68 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,44 % | +11,04 % | +24,02 % | +56,85 % | +19,59 % | +22,33 % |
| Relativer Return | -5,28 % | +0,16 % | +3,34 % | +17,90 % | -15,94 % | -41,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,28 % | +0,05 % | +0,27 % | +0,46 % | -0,29 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,17 % | +19,55 % | +11,67 % | -49,98 % | +32,11 % | -5,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,96 % | +1,79 % | +1,44 % | -0,21 % | +0,16 % | +0,07 % |
| Excess Return | +28,69 % | +57,68 % | +80,35 % | -18,13 % | +19,69 % | +18,07 % |