Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - Y USD ACC
- WKN
- A1T6QD
- ISIN
- LU0900494963
•
8,460 EUR
+0,006 EUR+0,07 %
Geld
8,460 EUR
Brief
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Fondsvolumen
68,07 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - Y USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INDONESIA 2031 FR73 Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701 | 6,90 % |
INTER-AMER DEV BK 7.35% 06/10/2030 DUAL CURR Anleihe · WKN A3LTQT · ISIN XS2696224745 | 5,91 % |
| MALAYSIA 20/31 Anleihe · WKN A28334 · ISIN MYBMO2000028 | 5,64 % |
| MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 5,32 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 4,89 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 4,15 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 3,68 % |
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233 | 3,55 % |
| THAILD 2032 Anleihe · WKN A1G0VK · ISIN TH0623A3C606 | 3,50 % |
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 3,32 % |
| Summe: | 46,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - Y USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - Y USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern mit einem Rating von Investment Grade, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch weltweit in nicht auf Landeswährung lautende Schuldinstrumente von Schwellenmarktemittenten und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - Y USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,690 USD +0,034 USD · +0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,034 USD · +0,35 % | 9,690 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,690 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,460 EUR +0,006 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,07 % | 8,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - Y USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,53 % | 6,65 % | 6,62 % | 8,13 % | 8,21 % | 8,95 % |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -3,02 % | -8,96 % | -9,81 % | -25,09 % | -25,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,75 | 9,75 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,45 | 8,96 | 8,61 | 7,30 | 7,30 | 6,79 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,52 | 9,31 | 9,06 | 8,61 | 8,77 | 8,57 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - Y USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,86 % | -0,73 % | +5,43 % | +11,95 % | +7,57 % | +19,81 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,04 % | +1,78 % | +10,17 % | -3,84 % | -1,42 % | -6,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | +0,51 % | +0,63 % | +0,12 % | +0,21 % | +0,11 % |
| Excess Return | +6,15 % | +8,13 % | +16,55 % | +3,94 % | +8,82 % | +11,18 % |