Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - Y EUR DIS
- WKN
- A1T6QE
- ISIN
- LU0900495184
• KVG
6,184 EUR
+0,026 EUR+0,42 %
Geld
6,184 EUR
Brief
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Fondsvolumen
99,27 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,94 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,122 EUR |
01.05.2025 Ausschüttend | 0,129 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,077 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - Y EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 6,19 % |
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 6,18 % |
INTER-AMER DEV BK 7.35% 06/10/2030 DUAL CURR Anleihe · WKN A3LTQT · ISIN XS2696224745 | 5,81 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 4,35 % |
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES 8% 02/21/2036 Anleihe · WKN A4EDD2 · ISIN MX0MGO0001L9 | 4,33 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 4,02 % |
| INDONESIA 2031 FR73 Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701 | 3,46 % |
| PHILIPPINEN 25/35 Anleihe · WKN A4EAC2 · ISIN PH0000060345 | 3,21 % |
| THAILD 2032 Anleihe · WKN A1G0VK · ISIN TH0623A3C606 | 3,14 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(28) Ser. PS0728 Anleihe · WKN A3LA5V · ISIN PL0000115192 | 2,90 % |
| Summe: | 43,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - Y EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - Y EUR DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern mit einem Rating von Investment Grade, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch weltweit in nicht auf Landeswährung lautende Schuldinstrumente von Schwellenmarktemittenten und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - Y EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMike Riddell, Eric Wong
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen99,27 Mio. USD84,98 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - Y EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,54 % | 4,98 % | 5,72 % | 6,55 % | 6,92 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -1,13 % | -6,93 % | -7,25 % | -10,64 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,17 | 6,23 | 6,46 | 6,68 | 7,20 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,12 | 6,07 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,15 | 6,15 | 6,26 | 6,29 | 6,48 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - Y EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,23 % | +1,71 % | +4,28 % | +8,66 % | +15,05 % | – |
| Relativer Return | +0,29 % | -0,06 % | -1,49 % | -14,07 % | -13,78 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,29 % | -0,02 % | -0,13 % | -0,42 % | -0,25 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,54 % | +2,03 % | +9,90 % | -3,78 % | -1,30 % | -6,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | +0,33 % | +0,22 % | +0,41 % | +0,44 % | – |
| Excess Return | +1,45 % | +4,18 % | +4,56 % | +11,90 % | +15,87 % | – |