Fidelity Funds - Global Bond Fund - A USD DIS
- WKN
- 973261
- ISIN
- LU0048582984
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,024 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,017 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,005 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Bond Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 6,82 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D6AT · ISIN US91282CMG32 | 6,22 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 5,69 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LQEQ · ISIN US91282CJF95 | 4,27 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21 | 3,96 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 3,49 % |
United States of America DL-Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4D6AR · ISIN US91282CMK44 | 3,34 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 3,26 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 3,09 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 2,55 % |
| Summe: | 42,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Global Bond Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Bond Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Börsennotierte China Onshore-Anleihen (direkt oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt). Der Teilfonds ist bestrebt, die in US-Dollar gemessene Wertentwicklung zu maximieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit von Anleiheemittenten, makroökonomische Faktoren und Bewertungen umfassen. Der Investmentmanager berücksichtigt bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen auch ESG-Faktoren. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren. Weitere Informationen finden Sie im Anhang 'Nachhaltiges Investieren und Berücksichtigung von ESG-Faktoren' sowie im Anhang 'Nachhaltigkeit'.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Bond Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 0,917 EUR +0,004 EUR · +0,43 % heute, 09:46:05 · unbekannt | +0,004 EUR · +0,43 % | 0,904 EUR heute, 09:46:05 · 111.000 Stk. | 0,931 EUR heute, 09:46:05 · 111.000 Stk. | 0,027 EUR 2,91 % |
Frankfurt verzögert | – | 0,910 EUR -0,001 EUR · -0,11 % 25.07.2025, 09:37:19 · 0 Stk. | -0,001 EUR · -0,11 % | 0,912 EUR heute, 09:31:00 · 87.720 Stk. | 0,921 EUR heute, 09:31:47 · 86.863 Stk. | 0,009 EUR 0,98 % |
KVG Echtzeit | – | 1,072 USD -0,003 USD · -0,28 % 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,003 USD · -0,28 % | 1,072 USD 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,110 USD 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,038 USD 3,42 % |
KVG Echtzeit | – | 0,913 EUR -0,001 EUR · -0,15 % 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,15 % | 0,913 EUR 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,946 EUR 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,032 EUR 3,42 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Bond Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,41 % | 5,00 % | 5,78 % | 7,26 % | 6,43 % | 5,77 % |
| Maximaler Verlust | -1,66 % | -1,97 % | -7,71 % | -12,66 % | -27,38 % | -27,38 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 46,67 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 1,33 | 1,33 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,07 | 1,05 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | 1,14 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Bond Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,31 % | -1,98 % | -3,00 % | -9,77 % | -12,95 % | +1,80 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,26 % | +3,01 % | +1,81 % | -12,45 % | +2,39 % | +2,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +0,08 % | +0,11 % | -0,39 % | -0,35 % | +0,04 % |
| Excess Return | +2,05 % | +1,10 % | +2,43 % | -10,14 % | -10,71 % | +2,25 % |