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Fidelity Funds - Global High Yield Fund - A EUR DIS H

WKN: A1JT9C

ISIN: LU0740037295

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1JT9C

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0740037295

gestern, 08:00:00 • KVG

7,911 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

7,911 EUR

Brief

8,188 EUR

Fondsvolumen

157,97 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,43 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,43 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2023 Ausschüttend	0,375 EUR
01.08.2022 Ausschüttend	0,399 EUR
02.08.2021 Ausschüttend	0,443 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global High Yield Fund - A EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R7BE · ISIN US912828YE44	1,41 %
Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2RZLU · ISIN USL6388GHV51	1,08 %
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2023(Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LFJ5 · ISIN USP2253TJT71	1,07 %
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLAK · ISIN XS2637954582	1,05 %
Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KRN3 · ISIN XS2332590632	1,04 %
GLOBAL PARTN.LP/GLP FIN.CORP. DL-NOTES 2019(19/27) Anleihe · WKN A1VW8F · ISIN US37954FAG90	1,01 %
VITAL ENERGY 23/30 Anleihe · WKN A3LNS7 · ISIN US516806AJ59	1,00 %
FMGG06 PTY 22/30 144A Anleihe · WKN A3K4JG · ISIN US30251GBD88	0,99 %
Bath & Body Works Inc. DL-Notes 2015(15/35) Anleihe · WKN A18XTZ · ISIN US501797AL82	0,98 %
INTES.SANPAOLO UND.FLR Anleihe · WKN A1Z6ZA · ISIN US46115HAU14	0,96 %
Summe:	10,59 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0740037295 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,43 %	nein	2.500,00 USD
LU1114574418	CZK	Thesaurierend	3,50 %	1,43 %	nein	2.500,00 USD
LU0740037378	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,43 %	nein	2.500,00 USD
LU0740037022	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,43 %	nein	2.500,00 USD
LU0766124472	EUR	Thesaurierend	–	1,83 %	nein	2.500,00 USD
LU0740037535	USD	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1791708172	USD	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0740037881	USD	Ausschüttend	–	0,93 %	nein	2.500,00 USD
LU1591691891	USD	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Global High Yield Fund - A EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global High Yield Fund - A EUR DIS H

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Emittenten aus aller Welt investieren Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE BofA Q788 Custom Index (hedged to USD) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global High Yield Fund - A EUR DIS H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Khan, Andrei Gorodilov, James Durance ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.

Fondsvolumen
157,97 Mio. USD146,20 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. März 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,911 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	7,911 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,188 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,277 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global High Yield Fund - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
2,62 %
3 Monate
2,55 %
1 Jahr
3,54 %
3 Jahre
4,66 %
5 Jahre
5,96 %
10 Jahre
5,07 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-2,54 %
3 Jahre
-21,58 %
5 Jahre
-23,30 %
10 Jahre
-23,30 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,00
3 Monate
8,00
1 Jahr
8,00
3 Jahre
10,30
5 Jahre
10,36
10 Jahre
11,67

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,94
3 Monate
7,83
1 Jahr
7,32
3 Jahre
7,32
5 Jahre
7,32
10 Jahre
7,32

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,98
3 Monate
7,93
1 Jahr
7,70
3 Jahre
8,44
5 Jahre
8,98
10 Jahre
9,78

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,62 %	2,55 %	3,54 %	4,66 %	5,96 %	5,07 %
Maximaler Verlust	-0,68 %	-0,68 %	-2,54 %	-21,58 %	-23,30 %	-23,30 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	52,78 %	60,00 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	8,00	8,00	8,00	10,30	10,36	11,67
Tiefstkurs (in EUR)	7,94	7,83	7,32	7,32	7,32	7,32
Durchschnittspreis (in EUR)	7,98	7,93	7,70	8,44	8,98	9,78

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global High Yield Fund - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
+6,45 %
3 Jahre
-9,47 %
5 Jahre
-2,83 %
10 Jahre
+7,89 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
+1,63 %
1 Jahr
+5,28 %
3 Jahre
-2,17 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
-12,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+0,43 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,11 %

Performance im Jahr: 2024
+1,53 %
2023
+5,67 %
2022
-14,15 %
2021
-0,52 %
2020
+2,58 %
2019
+9,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
-0,60 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,69 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
-8,03 %
4 Jahre
+6,40 %
5 Jahre
-1,33 %
10 Jahre
+5,74 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,19 %	+1,07 %	+6,45 %	-9,47 %	-2,83 %	+7,89 %
Relativer Return	-0,57 %	+1,63 %	+5,28 %	-2,17 %	+0,60 %	-12,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,57 %	+0,54 %	+0,43 %	-0,06 %	+0,01 %	-0,11 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,53 %	+5,67 %	-14,15 %	-0,52 %	+2,58 %	+9,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,75 %	-0,02 %	-0,60 %	+0,34 %	-0,05 %	+0,11 %
Excess Return	+2,69 %	-0,16 %	-8,03 %	+6,40 %	-1,33 %	+5,74 %

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global High Yield Fund - A EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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