Rentenfonds • Renten International
Fidelity Funds - Global Income Fund - A USD DIS
- WKN
- A12DRJ
- ISIN
- LU0882574485
•
8,438 EUR
+0,010 EUR+0,12 %
Geld
8,438 EUR
Brief
8,733 EUR
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Fondsvolumen
2,23 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,034 USD |
02.06.2025 Ausschüttend | 0,037 USD |
01.05.2025 Ausschüttend | 0,039 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 3,14 % |
Zurich Finance (Ireland)II AC DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55) Anleihe · WKN A4EBLW · ISIN XS3078479576 | 0,94 % |
Gatwick Funding Ltd. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) Anleihe · WKN A4ECYZ · ISIN XS3101855313 | 0,84 % |
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S Anleihe · WKN A4D74N · ISIN USJ7771YTZ09 | 0,81 % |
Flutter Treasury DAC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S Anleihe · WKN A4EBZK · ISIN XS3049816013 | 0,79 % |
| UNICREDIT 25/35 MTN Derivat · WKN A4ECBU · ISIN IT0005654584 | 0,78 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) Anleihe · WKN A4ECAX · ISIN XS3089768314 | 0,72 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 25(25/32) Anleihe · WKN A4EAK7 · ISIN FR001400ZEB6 | 0,69 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(35/36) Anleihe · WKN A4EAK3 · ISIN FR001400ZE90 | 0,68 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) Anleihe · WKN MS8KMB · ISIN US61747YFY68 | 0,62 % |
| Summe: | 10,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD |
| CZK | Thesaurierend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 3,50 % | – | nein | 2.500,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 3,50 % | – | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,638 USD +0,006 USD · +0,06 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,006 USD · +0,06 % | 9,638 USD 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,975 USD 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,337 USD 3,38 % |
KVG Echtzeit | – | 8,438 EUR +0,010 EUR · +0,12 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,12 % | 8,438 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,733 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,295 EUR 3,38 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,65 % | 2,08 % | 3,00 % | 3,86 % | 3,62 % | 3,98 % |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,36 % | -3,32 % | -5,77 % | -15,62 % | -16,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 56,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 10,58 | 10,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,55 | 9,38 | 9,17 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,59 | 9,51 | 9,45 | 9,14 | 9,54 | 9,62 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,31 % | +2,37 % | +2,13 % | +7,32 % | +17,07 % | +34,00 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,87 % | +13,29 % | +5,27 % | -4,96 % | +7,50 % | -3,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,62 % | +1,71 % | +1,53 % | +0,66 % | +0,80 % | +0,70 % |
| Excess Return | +4,87 % | +12,33 % | +18,98 % | +10,12 % | +15,08 % | +33,49 % |