Rentenfonds • Renten International
Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H
- WKN
- A12CVC
- ISIN
- LU1116431484
•
8,324 EUR
-0,003 EUR-0,04 %
Geld
8,324 EUR
(6.500 Stk.)
Brief
8,382 EUR
(6.000 Stk.)
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Fondsvolumen
1,82 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,354 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,288 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,295 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025 Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015 | 1,66 % |
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S Anleihe · WKN A4D74N · ISIN USJ7771YTZ09 | 1,05 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 0,99 % |
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS DL-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4D50V · ISIN XS2981975613 | 0,83 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2025(25/56) Anleihe · WKN A4D51Z · ISIN US38141GC514 | 0,81 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34) Anleihe · WKN A3L3HY · ISIN XS2902577191 | 0,73 % |
| VALLOUREC 24/32 144A Anleihe · WKN A3LXR8 · ISIN US92023RAA86 | 0,73 % |
OSB GROUP PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) Anleihe · WKN A3LS92 · ISIN XS2747270986 | 0,71 % |
alstria office REIT-AG Anleihe v.2025(2030/2031) Anleihe · WKN A4DFLM · ISIN XS3025437982 | 0,71 % |
Akbank T.A.S. DL-Notes 2024(30) Reg.S Anleihe · WKN A3L0A6 · ISIN XS2842188687 | 0,67 % |
| Summe: | 8,89 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD |
| CZK | Thesaurierend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 3,50 % | – | nein | 2.500,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 3,50 % | – | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 8,346 EUR -0,003 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 8,331 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:20:50 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 8,324 EUR -0,003 EUR · -0,04 % heute, 15:47:44 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 8,357 EUR -0,003 EUR · -0,04 % gestern, 22:02:25 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,64 % | 4,57 % | 3,21 % | 4,01 % | 3,70 % | 3,80 % |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -3,47 % | -3,47 % | -7,97 % | -17,19 % | -17,19 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,34 | 8,40 | 8,43 | 8,72 | 9,90 | 10,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,13 | 8,11 | 8,09 | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,27 | 8,30 | 8,26 | 8,15 | 8,70 | 9,22 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,64 % | +0,32 % | +6,15 % | +8,60 % | +8,41 % | +10,99 % |
| Relativer Return | +1,21 % | +4,28 % | +3,87 % | +14,62 % | +22,18 % | +4,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,21 % | +1,41 % | +0,32 % | +0,38 % | +0,33 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,27 % | +4,58 % | +6,25 % | -12,46 % | -0,83 % | +3,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | +0,87 % | +0,62 % | +0,08 % | +0,52 % | +0,11 % |
| Excess Return | +2,69 % | +6,27 % | +7,69 % | +1,11 % | +9,95 % | +4,36 % |