Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund - A USD ACC
- WKN
- A1JWAV
- ISIN
- LU0390710027
•
12,631 EUR
-0,012 EUR-0,09 %
Geld
12,631 EUR
Brief
13,073 EUR
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Fondsvolumen
2,39 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 4,46 % |
| AA BOND CO 23/50 MTN Anleihe · WKN A3LDQM · ISIN XS2580220171 | 0,93 % |
Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 20(20/28) Anleihe · WKN A28SRR · ISIN XS2109608724 | 0,87 % |
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D50X · ISIN XS2981975027 | 0,86 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 25(25/29) Anleihe · WKN A4EAK6 · ISIN FR001400ZED2 | 0,81 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) Anleihe · WKN A4ECAY · ISIN XS3089768157 | 0,80 % |
Paprec Holding S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EDU6 · ISIN XS3111830959 | 0,79 % |
OSB GROUP PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) Anleihe · WKN A3LS92 · ISIN XS2747270986 | 0,79 % |
| XPO 23/28 144A Anleihe · WKN A3LH7S · ISIN US98379KAA07 | 0,77 % |
TAG Immobilien AG MTN v.2024(2030/2030) Anleihe · WKN A383QV · ISIN DE000A383QV2 | 0,75 % |
| Summe: | 11,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund - A USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall [in der Region] stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Teilfonds darf auch in Geldmarktinstrumente und/oder andere kurzfristige Schuldinstrumente investieren, darunter in Einlagenzertifikate, Commercial Papers und variabel verzinsliche Schuldscheinverbindlichkeiten, sowie in liquide Mittel und in liquiden Mitteln gleichstehende Mittel. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Schuldpapiere unter Investment Grade: bis zu 50 % Investment Grade-Schuldpapiere: mindestens 50 % Börsennotierte chinesische Onshore-Schuldpapiere (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Das Portfolio ist bestrebt, ein durchschnittliches Gesamt-Rating von Investment Grade beizubehalten. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESGEigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESGRatings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Weitere Informationen finden Sie im Anhang 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren' sowie im Anhang 'Nachhaltigkeit'.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames Durance, Peter Khan, Tim Foster
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen2,39 Mrd. USD1,80 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,90 % | 2,63 % | 1,64 % | 1,76 % | 1,99 % | 3,47 % |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -1,38 % | -1,72 % | -1,75 % | -8,04 % | -11,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 91,67 % | 73,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,48 | 14,31 | 13,84 | 11,85 | 11,33 | 10,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,53 | 14,46 | 14,29 | 13,36 | 12,75 | 12,01 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,21 % | +1,27 % | +4,62 % | +13,99 % | +25,43 % | +34,13 % |
| Relativer Return | +0,76 % | +2,23 % | +5,94 % | +18,38 % | +42,63 % | +49,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,76 % | +0,74 % | +0,48 % | +0,47 % | +0,59 % | +0,33 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,04 % | -5,78 % | +13,97 % | +5,31 % | +1,43 % | +7,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,11 % | +2,29 % | +2,57 % | +3,16 % | +1,91 % | +0,88 % |
| Excess Return | +3,45 % | +7,93 % | +15,02 % | +27,86 % | +20,34 % | +35,34 % |