Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 3,76 % |
RCI BANQUE 3.75% SNR EMTN 04/10/27 EUR Anleihe · WKN A3LWM8 · ISIN FR001400P3D4 | 1,16 % |
AA BOND CO 23/50 MTN Anleihe · WKN A3LDQM · ISIN XS2580220171 | 1,01 % |
Abertis Infraestructuras S.A. LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) Anleihe · WKN A2RZQW · ISIN XS1967636272 | 0,95 % |
SUMIT.M.F.G. 24/29 Anleihe · WKN A3L04C · ISIN US86562MDM91 | 0,94 % |
Mitsubishi Corp. DL-Bonds 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTX8 · ISIN USJ43830FD51 | 0,93 % |
General Motors Co. DL-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28W72 · ISIN US37045VAU44 | 0,92 % |
Co-Operative Bk Hldg Ltd., The LS-FLR Notes 2022(26/27) Anleihe · WKN A3K37T · ISIN XS2464403877 | 0,92 % |
Roadster Finance DAC EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) Anleihe · WKN A19TBJ · ISIN XS1731882186 | 0,92 % |
XPO 23/28 144A Anleihe · WKN A3LH7S · ISIN US98379KAA07 | 0,90 % |
Summe: | 12,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,36 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Rest des Portfolios muss keine Mindestanforderungen an die Bonität erfüllen. n Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen, bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten, investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren. n Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,370 USD 0,000 USD · 0,00 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,116 EUR +0,011 EUR · +0,09 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |