Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund - A USD DIS
- WKN
- A1JWAU
- ISIN
- LU0390710613
•
5,909 EUR
-0,006 EUR-0,11 %
Geld
5,909 EUR
Brief
6,115 EUR
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Fondsvolumen
2,02 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2026 Ausschüttend | 0,026 USD |
02.03.2026 Ausschüttend | 0,021 USD |
02.02.2026 Ausschüttend | 0,023 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 7,30 % |
| AA BOND CO 23/50 MTN Anleihe · WKN A3LDQM · ISIN XS2580220171 | 0,93 % |
3.875% RCI BANQUE SA BDS 30.09.30 SEN(138464113) Anleihe · WKN A3L3RJ · ISIN FR001400SSO4 | 0,89 % |
Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 20(20/28) Anleihe · WKN A28SRR · ISIN XS2109608724 | 0,89 % |
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D50X · ISIN XS2981975027 | 0,89 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 25(25/29) Anleihe · WKN A4EAK6 · ISIN FR001400ZED2 | 0,84 % |
alstria S.à.r.l. Anleihe v.2025(2025/2029) Anleihe · WKN A460NU · ISIN XS3199069165 | 0,84 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) Anleihe · WKN A4ECAY · ISIN XS3089768157 | 0,81 % |
Paprec Holding S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EDU6 · ISIN XS3111830959 | 0,81 % |
| CO-OP.BK.FIN 22/27 FLR | 0,80 % |
| Summe: | 15,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall [in der Region] stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Teilfonds darf auch in Geldmarktinstrumente und/oder andere kurzfristige Schuldinstrumente investieren, darunter in Einlagenzertifikate, Commercial Papers und variabel verzinsliche Schuldscheinverbindlichkeiten, sowie in liquide Mittel und in liquiden Mitteln gleichstehende Mittel.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames Durance, Peter Khan, Tim Foster
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen2,02 Mrd. USD1,74 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,52 % | 2,39 % | 1,61 % | 1,77 % | 1,97 % | 3,58 % |
| Maximaler Verlust | -1,15 % | -1,74 % | -1,74 % | -1,74 % | -8,03 % | -11,79 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 86,11 % | 68,33 % | 69,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,97 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,11 | 7,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,88 | 6,88 | 6,73 | 6,46 | 6,34 | 6,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,91 | 6,97 | 6,94 | 6,77 | 6,75 | 6,86 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,58 % | -0,59 % | +0,42 % | +14,21 % | +20,40 % | +30,91 % |
| Relativer Return | +0,85 % | +0,28 % | +5,38 % | +20,36 % | +39,94 % | +46,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,85 % | +0,09 % | +0,44 % | +0,52 % | +0,56 % | +0,32 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,58 % | -5,80 % | +13,98 % | +5,30 % | +1,48 % | +7,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,32 % | +2,32 % | +2,62 % | +2,91 % | +1,88 % | +0,80 % |
| Excess Return | +5,36 % | +7,86 % | +15,36 % | +25,63 % | +19,76 % | +33,14 % |