Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.08.2020 Ausschüttend | 0,012 USD |
01.08.2016 Ausschüttend | 0,006 USD |
03.08.2015 Ausschüttend | 0,014 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,89 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,64 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 5,93 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,46 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 4,77 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 4,37 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 4,19 % |
BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10 Aktie · WKN A11276 · ISIN TH0264A10Z12 | 2,66 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 2,56 % |
YAGEO CORP. TA 10 Aktie · WKN 892709 · ISIN TW0002327004 | 2,19 % |
Summe: | 47,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,67 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5 %. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating und bis zu 20 % in Wertpapiere von Emittenten mit niedrigeren ESG-Ratings, darunter solche mit schwachen, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds bewertet die ESG-Eigenschaften von mindestens 90 % seines Vermögens. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden, höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
9,918 EUR -0,032 EUR · -0,32 % heute, 18:00:38 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 9,926 EUR +0,016 EUR · +0,16 % heute, 17:24:28 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 10,760 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 9,975 EUR +0,014 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 20,83 % | 15,95 % | 15,84 % | 16,90 % | 18,18 % | 17,27 % |
Maximaler Verlust | -3,43 % | -5,60 % | -15,65 % | -25,85 % | -42,13 % | -42,13 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | 54,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 10,88 | 10,88 | 11,64 | 11,64 | 14,67 | 14,67 |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,43 | 9,82 | 9,47 | 8,49 | 7,31 | 5,63 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,69 | 10,39 | 10,37 | 10,18 | 10,90 | 9,52 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,62 % | -0,43 % | +9,99 % | -2,00 % | +38,64 % | +52,50 % |
Relativer Return | +0,87 % | -0,12 % | -4,92 % | -13,62 % | -16,02 % | -7,03 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,87 % | -0,04 % | -0,42 % | -0,41 % | -0,29 % | -0,06 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +0,90 % | +9,55 % | -5,16 % | -12,51 % | +3,57 % | +14,86 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,05 % | -0,06 % | -0,29 % | +0,39 % | +0,23 % |
Excess Return | +5,31 % | +1,49 % | -3,25 % | -17,95 % | +41,02 % | +49,07 % |