Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - A USD DIS
- WKN
- 766453
- ISIN
- LU0138981039
•
15,960 EUR
+0,130 EUR+0,82 %
Geld
15,980 EUR
(1.252 Stk.)
Brief
16,200 EUR
(1.235 Stk.)
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Fondsvolumen
79,39 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,522 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,570 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,486 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - A USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Neuberger Berman Short Duration High Yield Engagement Fund - I USD DIS Fonds · WKN A1JTGX · ISIN IE00B7FN4Z50 | 7,93 % |
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF... AD-TREASURY BONDS 2022(34) Anleihe · WKN A3LBSH · ISIN AU0000249302 | 2,86 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 2,51 % |
Mexiko MN-Bonos 2022(33) Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 2,16 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 2,13 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 1,32 % |
Admiral Group Aktie · WKN A0DJ58 · ISIN GB00B02J6398 | 1,32 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 1,27 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 1,20 % |
Legrand Aktie · WKN A0JKB2 · ISIN FR0010307819 | 1,16 % |
Summe: | 23,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldpapiere, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte, Rohstoffe und liquide Mittel aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Schuldpapiere jeglicher Art: bis zu 100 % Schuldpapiere unter Investment Grade: bis zu 60 % Schuldpapiere und Aktien aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Schuldpapiere von Staaten: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Infrastrukturwertpapiere (ohne Immobilien-Investmenttrusts): bis zu 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (darunter Dim Sum-Anleihen): weniger als 10 % An Darlehen und Aktien gebundene Wertpapiere: bis zu 10 % Russische Schuldpapiere und Aktien: (insgesamt) bis zu 10 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 5 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTalib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen79,39 Mio. USD67,65 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,51 % | 4,50 % | 5,43 % | 5,54 % | 5,68 % | 6,28 % |
Maximaler Verlust | -1,27 % | -1,52 % | -5,14 % | -6,59 % | -19,97 % | -20,54 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 58,33 % | 61,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 18,84 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 21,19 | 21,19 |
Tiefstkurs (in EUR) | 18,59 | 18,20 | 17,52 | 16,31 | 16,31 | 16,04 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 18,72 | 18,67 | 18,42 | 17,95 | 18,67 | 18,71 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,81 % | +1,70 % | -1,60 % | +3,21 % | +10,59 % | +30,88 % |
Relativer Return | -0,43 % | -3,59 % | -10,11 % | -34,21 % | -42,43 % | -57,33 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | -1,21 % | -0,88 % | -1,16 % | -0,92 % | -0,71 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -4,91 % | +8,94 % | +3,62 % | -7,35 % | +9,78 % | -6,15 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +1,09 % | +0,97 % | +0,25 % | +0,34 % | +0,39 % |
Excess Return | +1,89 % | +12,50 % | +17,62 % | +5,92 % | +10,07 % | +28,73 % |